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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,942,529,261
基金在外流通單位數(單位)

105,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.43

資料日期：2026/06/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCM6F	2026/06富時中國A50指數	149	73,670,585	3.7925
WOKFN6F	2026/07富邦深100ETF期貨	400	73,280,000	3.7724
期貨合計			146,950,585	7.5649

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300308 CH	中際旭創	32,540	189,699,154	9.7655
300750 CH	寧德時代	97,920	184,564,459	9.5012
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	46,752	119,887,719	6.1717
000333 CH	美的集團	181,400	66,903,067	3.4441
002475 CH	立訊精密	175,723	55,206,177	2.8419
002384 CH	東山精密	47,300	55,021,640	2.8324
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	15,030	47,190,255	2.4293
300059 CH	東方財富	481,319	42,985,634	2.2128
002594 CH	比亞迪股份	95,100	39,818,474	2.0498
300274 CH	陽光電源	55,460	39,502,257	2.0335
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	22,800	37,854,580	1.9487
000725 CH	京東方	1,222,200	34,823,632	1.7926
002463 CH	滬電股份	50,900	33,437,140	1.7213
300408 CH	三環集團	46,900	32,908,119	1.694
000651 CH	格力電器	160,500	27,955,687	1.4391
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	16,780	25,449,921	1.3101
000858 CH	五糧液	67,800	24,806,192	1.277
000338 CH	濰柴動力	188,800	24,789,299	1.2761
300124 CH	匯川技術	75,330	24,714,261	1.2722
000988 CH	華工科技	31,500	24,128,738	1.2421
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,800	22,204,537	1.143
000063 CH	中興通訊	118,800	21,086,396	1.0855
002142 CH	寧波銀行	127,544	18,813,716	0.9685
000792 CH	鹽湖股份	123,800	18,012,795	0.9272
002028 CH	思源電氣	21,400	17,440,599	0.8978
002916 CH	深南電路	9,230	17,412,296	0.8963
002050 CH	三花智控	80,200	16,902,145	0.8701
300014 CH	億緯鋰能	53,500	16,712,934	0.8603
300433 CH	藍思科技	72,695	16,417,362	0.8451
000001 CH	平安銀行	316,000	16,147,553	0.8312
002353 CH	杰瑞股份	22,300	15,884,861	0.8177
000100 CH	TCL 集團	717,950	15,593,717	0.8027
300760 CH	邁瑞醫療	22,800	15,218,144	0.7834
002714 CH	牧原股份	92,554	15,152,543	0.78
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	34,600	14,948,517	0.7695
002460 CH	贛鋒鋰業	41,840	13,963,510	0.7188
002230 CH	科大訊飛	72,400	13,959,674	0.7186
000425 CH	徐工機械	315,600	13,547,323	0.6974
002352 CH	順豐控股	89,300	13,539,385	0.6969
002602 CH	世紀華通	214,500	13,274,659	0.6833
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	51,700	12,624,274	0.6498
300498 CH	溫氏股份	208,060	12,536,640	0.6453
002938 CH	鵬鼎控股	24,500	12,380,992	0.6373
002466 CH	天齊鋰業	38,400	11,477,454	0.5908
000776 CH	廣發証券	113,000	11,347,993	0.5841
300033 CH	同花順	10,700	10,926,293	0.5624
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	27,900	10,852,916	0.5587
002625 CH	光啟技術	60,100	10,666,623	0.5491
002241 CH	歌爾股份	94,300	10,284,932	0.5294
000630 CH	銅陵有色	282,600	9,991,904	0.5143
000938 CH	紫光股份	79,772	9,978,273	0.5136
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	27,000	9,626,861	0.4955
300442 CH	潤澤科技	25,700	9,527,263	0.4904
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	27,740	9,482,842	0.4881
000807 CH	雲鋁股份	77,700	9,210,706	0.4741
002027 CH	分眾傳媒	376,940	9,155,412	0.4713
002049 CH	紫光國微	24,340	8,721,175	0.4489
002600 CH	領益智造	118,500	8,684,460	0.447
002001 CH	新和成	57,644	7,444,727	0.3832
002422 CH	科倫藥業	42,900	7,213,769	0.3713
002648 CH	衛星石化	64,700	6,748,312	0.3473
000166 CH	申萬宏源	312,600	6,716,599	0.3457
300015 CH	愛爾眼科	167,003	6,458,866	0.3324
000157 CH	中聯重科	182,300	6,454,302	0.3322
000538 CH	雲南白藥	27,820	6,420,572	0.3305
000975 CH	銀泰資源	63,400	6,411,348	0.33
000625 CH	長安汽車	178,776	6,287,898	0.3236
300418 CH	昆侖萬維	33,000	5,951,366	0.3063
002311 CH	海大集團	28,400	5,637,796	0.2902
002236 CH	大華股份	70,700	5,419,134	0.2789
002493 CH	榮盛石化	97,600	5,311,007	0.2734
002736 CH	國信證券	103,400	5,047,070	0.2598
000301 CH	東方盛虹	81,700	4,751,097	0.2445
002920 CH	德賽西威	11,000	4,553,746	0.2344
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	22,500	4,498,081	0.2315
001979 CH	招商蛇口	126,363	4,462,148	0.2297
300866 CH	安克創新	8,300	4,411,544	0.2271
000895 CH	雙匯發展	39,800	4,376,147	0.2252
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	58,600	4,215,227	0.2169
000963 CH	華東醫藥	28,400	3,748,807	0.1929
000002 CH	萬科企業	250,700	3,594,969	0.185
301269 CH	華大九天	7,700	3,582,494	0.1844
000617 CH	中油資本	97,820	3,362,814	0.1731
001965 CH	招商公路	69,800	3,152,711	0.1622
000999 CH	華潤三九	23,630	2,676,561	0.1377
300999 CH	金龍魚	21,000	2,469,896	0.1271
000596 CH	古井貢酒	5,400	2,143,957	0.1103
000708 CH	中信特鋼	31,500	2,031,925	0.1046
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	13,800	1,531,419	0.0788
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	55,500	1,207,930	0.0621
300979 CH	華利集團	7,000	1,039,064	0.0534
001872 CH	招商港口	7,900	732,471	0.0377
001289 CH	龍源電力	5,200	427,727	0.022
股票合計			1,795,849,585	92.4442

項目	金額
保證金 (TWD)	52,671,415
保證金 (USD)	26,999,563
現金 (CNH)	17,909,996
現金 (CNY)	7,306,429
現金 (TWD)	34,220,024
現金 (USD)	63,496,530
應付受益權單位買回款 (TWD)	53,822,870

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.76000 CNH 更新時間：20260616
1 USD = 6.75900 CNY 更新時間：20260616
1 USD = 31.5710 TWD 更新時間：20260616

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。