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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

507,430,981
基金在外流通單位數(單位)

20,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

25.02

資料日期：2026/06/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,570	52,369,863	10.3205
BE US	BLOOM ENERGY CORP	5,967	47,993,884	9.4582
2308	台達電	25,024	45,293,440	8.926
IBE SQ	IBERDROLA SA	56,116	44,186,796	8.7079
6762 JP	TDK Corp	55,000	38,803,406	7.647
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,876	21,943,647	4.3244
RWE GY	RWE AG	10,614	20,830,581	4.1051
3017	奇鋐	9,028	20,358,140	4.012
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	23,647	19,811,407	3.9042
TRN IM	TERNA SPA	46,474	17,318,698	3.413
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,736	16,388,436	3.2296
NXT US	NEXPOWER INC	4,147	14,154,994	2.7895
AXIA US	AXIA ENERGIA	32,314	11,158,680	2.199
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	888	9,865,618	1.9442
EDP PL	EDP SA	57,116	9,251,957	1.8232
AES US	AES CORP/THE	16,726	7,830,997	1.5432
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	1,121	7,710,199	1.5194
ORSTED DC	ORSTED AS	10,948	7,694,023	1.5162
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	2,539	6,948,863	1.3694
VER AV	VERBUND AG	3,374	6,847,045	1.3493
ELE SQ	Endesa	4,732	6,806,212	1.3413
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	17,595	6,609,378	1.3025
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,489	6,431,508	1.2674
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,244	6,254,843	1.2326
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,649	6,111,144	1.2043
051910 KS	LG CHEM LTD	1,084	6,095,017	1.2011
ENS US	ENERSYS	858	6,076,303	1.1974
VICR US	VICOR CORP	580	6,051,704	1.1926
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,621	5,498,545	1.0836
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,118	4,956,073	0.9766
NDX1 GY	NORDEX SE	2,963	4,739,390	0.9339
CPX CN	CAPITAL POWER CORP	1,992	3,348,960	0.6599
ENIC US	ENEL CHILE SA	22,036	3,108,493	0.6125
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,159	2,062,285	0.4064
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	695	1,791,775	0.3531
股票合計			502,702,304	99.0665

項目	金額
現金 (TWD)	12,070,040
現金 (USD)	6,235,729
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,141,403

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.41920 CAD 更新時間：20260626
1 USD = 6.57120 DKK 更新時間：20260626
1 USD = 0.8791 EUR 更新時間：20260626
1 USD = 2.99460 ILS 更新時間：20260626
1 USD = 161.720 JPY 更新時間：20260626
1 USD = 1538.22 KRW 更新時間：20260626
1 USD = 31.9150 TWD 更新時間：20260626

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。