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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

3,952,304,869
基金在外流通單位數(單位)

96,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

41.05

資料日期：2026/07/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCN6F	2026/07富時中國A50指數	567	270,428,997	6.8423
期貨合計			270,428,997	6.8423

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	26,316	149,050,611	3.7712
601899 CH	紫金礦業	974,135	125,874,714	3.1848
688256 CH	寒武紀	17,550	117,170,799	2.9646
603259 CH	藥明康德	200,028	109,010,726	2.7581
603986 CH	兆易創新	37,344	106,350,642	2.6908
600276 CH	恒瑞醫藥	361,385	92,156,049	2.3317
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	51,800	83,918,080	2.1232
688012 CH	中微公司	41,911	83,725,216	2.1183
601318 CH	中國平安	348,376	81,514,633	2.0624
600900 CH	長江電力	610,230	80,211,598	2.0294
688008 CH	瀾起科技	64,272	75,000,123	1.8976
600036 CH	招商銀行	404,611	72,490,251	1.8341
601138 CH	工業富聯	222,000	69,189,829	1.7506
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	81,600	56,053,741	1.4182
600522 CH	中天科技	252,800	53,554,377	1.355
601816 CH	京滬高鐵	2,343,200	51,555,479	1.3044
601166 CH	興業銀行股份有限公司	553,298	44,963,240	1.1376
603993 CH	洛陽鉬業	516,100	42,729,735	1.0811
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	10,800	42,439,058	1.0737
600030 CH	中信証券	318,914	42,175,765	1.0671
600031 CH	三一重工	473,455	42,143,746	1.0663
688525 CH	深圳佰維存儲科技股份有限公司	21,200	39,665,464	1.0036
600660 CH	福耀玻璃	159,716	39,069,834	0.9885
600089 CH	特變電工	403,319	38,180,588	0.966
600176 CH	中國巨石	141,960	37,574,969	0.9507
601398 CH	工商銀行	1,056,976	36,792,893	0.9309
600309 CH	萬華化學	111,175	36,754,354	0.9299
600690 CH	海爾智家	373,777	35,813,785	0.9061
601668 CH	中國建築	1,648,816	35,583,043	0.9003
600584 CH	長電科技	80,051	35,581,306	0.9002
688521 CH	芯原股份	23,400	34,199,283	0.8652
600406 CH	國電南瑞	320,548	34,077,067	0.8622
601211 CH	國泰君安	369,244	32,647,553	0.826
600111 CH	北方稀土	149,741	32,539,927	0.8233
600887 CH	伊利股份	266,539	31,746,022	0.8032
601328 CH	交通銀行	871,578	27,869,312	0.7051
601288 CH	農業銀行	938,919	27,315,893	0.6911
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	483,811	26,824,080	0.6786
600919 CH	江蘇銀行	479,600	25,959,427	0.6568
601766 CH	中國中車	970,800	24,797,424	0.6274
601857 CH	中國石油股份	558,378	24,420,533	0.6178
601888 CH	中國中免	97,313	23,676,121	0.599
601088 CH	中國神華	118,482	23,657,541	0.5985
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	47,435	22,612,422	0.5721
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	81,400	22,496,106	0.5691
601689 CH	拓普集團	86,630	22,390,028	0.5665
601100 CH	恒立液壓	42,797	21,942,492	0.5551
601006 CH	大秦鐵路	951,000	21,827,206	0.5522
600104 CH	上汽集團	458,417	21,687,497	0.5487
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	39,872	19,761,175	0.4999
600549 CH	廈門鎢業	65,700	19,697,502	0.4983
600048 CH	保利發展	879,579	19,230,460	0.4865
601872 CH	招商輪船	257,800	18,927,482	0.4788
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	167,200	18,597,667	0.4705
600000 CH	浦發銀行	435,443	18,503,845	0.4681
601600 CH	中國鋁業	468,580	18,097,417	0.4578
603799 CH	華友鈷業	89,754	18,086,635	0.4576
601688 CH	HTSC	190,917	18,061,627	0.4569
600895 CH	張江高科	113,700	18,029,409	0.4561
600893 CH	航發動力	106,418	17,814,633	0.4507
601985 CH	中國核電	410,566	17,256,346	0.4366
600160 CH	巨化股份	79,860	17,239,119	0.4361
605117 CH	德業股份	40,694	17,209,669	0.4354
601390 CH	中國中鐵	817,282	16,325,330	0.413
600489 CH	中金黃金	171,900	16,140,745	0.4083
601727 CH	上海電氣	503,500	16,096,387	0.4072
600875 CH	東方電氣	121,800	15,935,414	0.4031
688082 CH	盛美上海	8,000	15,677,785	0.3966
601601 CH	中國太保	111,847	15,515,280	0.3925
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	56,000	15,472,945	0.3914
601669 CH	中國電建	687,538	15,354,560	0.3884
600066 CH	宇通客車股份有限公司	105,900	14,387,728	0.364
600028 CH	中國石油化工股份	628,250	14,327,129	0.3625
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	92,400	14,182,165	0.3588
601229 CH	上海銀行	325,100	13,922,070	0.3522
600010 CH	包鋼股份	1,336,750	13,825,155	0.3497
600580 CH	臥龍電驅	87,400	13,632,021	0.3449
600019 CH	寶鋼股份	515,240	13,526,011	0.3422
688111 CH	金山辦公	12,947	13,322,941	0.337
601868 CH	中國能源建設	1,116,700	13,233,959	0.3348
600418 CH	江淮汽車	126,000	13,229,426	0.3347
601939 CH	建設銀行	277,094	13,174,561	0.3333
601168 CH	西部礦業	98,600	13,120,738	0.3319
601988 CH	中國銀行	467,887	13,082,597	0.331
600221 CH	海航控股	2,051,700	13,079,402	0.3309
600436 CH	片仔廣	24,530	12,925,319	0.327
600016 CH	民生銀行	811,375	12,756,907	0.3227
600905 CH	三峽能源	713,100	12,561,558	0.3178
600989 CH	寶豐能源	130,100	12,461,678	0.3153
600547 CH	山東黃金	106,903	12,446,247	0.3149
600926 CH	杭州銀行	165,976	12,068,285	0.3053
688396 CH	華潤微	29,800	11,963,713	0.3027
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	157,000	11,869,656	0.3003
603296 CH	華勤技術股份有限公司	31,800	11,756,895	0.2974
601169 CH	北京銀行	483,476	11,691,661	0.2958
600999 CH	招商證券	121,370	11,650,063	0.2947
600362 CH	江西銅業股份	61,300	11,537,724	0.2919
600585 CH	海螺水泥	141,883	11,405,642	0.2885
600438 CH	通威股份	215,507	11,314,770	0.2862
603288 CH	海天味業	70,194	11,301,443	0.2859
603893 CH	瑞芯微	11,700	11,161,273	0.2823
600196 CH	復星醫藥	102,800	11,140,484	0.2818
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	136,700	10,812,849	0.2735
600009 CH	上海機場	99,385	10,700,886	0.2707
601111 CH	中國國航	372,051	10,574,955	0.2675
600809 CH	山西汾酒	20,580	10,462,860	0.2647
688183 CH	生益電子股份有限公司	18,600	10,364,193	0.2622
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	218,800	10,344,223	0.2617
600096 CH	雲天化	75,400	10,318,346	0.261
600426 CH	華魯恒升	87,600	10,298,179	0.2605
600029 CH	中國南方航空股份	430,200	10,279,243	0.26
601009 CH	南京銀行股份有限公司	201,963	10,193,635	0.2579
600026 CH	中遠海能	133,000	9,941,979	0.2515
600795 CH	國電電力	445,100	9,898,241	0.2504
600346 CH	恆力石化	124,900	9,816,284	0.2483
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	85,800	9,768,783	0.2471
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	6,800	9,761,035	0.2469
601628 CH	中國人壽	54,475	9,651,077	0.2441
688036 CH	傳音控股	32,040	9,420,279	0.2383
601633 CH	長城汽車	124,445	8,991,698	0.2275
601818 CH	中國光大銀行	606,709	8,766,962	0.2218
601658 CH	郵儲銀行	360,300	8,608,538	0.2178
600039 CH	四川路橋建設集團股份有限公司	208,200	8,582,420	0.2171
600570 CH	恒生電子	84,771	8,295,995	0.2099
603228 CH	景旺電子	27,700	8,175,235	0.2068
601336 CH	新華保險	27,383	8,157,085	0.2063
601360 CH	三六零	195,900	8,011,566	0.2027
600219 CH	南山鋁業	407,500	7,754,842	0.1962
600886 CH	國投電力	119,700	7,609,732	0.1925
601838 CH	成都銀行股份有限公司	83,200	7,477,065	0.1891
600958 CH	東方證券	170,832	7,431,220	0.188
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	11,233	7,426,596	0.1879
600011 CH	華能國際電力股份	219,731	7,013,222	0.1774
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	189,100	6,965,552	0.1762
605499 CH	東鵬飲料	11,340	6,845,587	0.1732
601618 CH	中國中冶	570,009	6,809,644	0.1722
600015 CH	華夏銀行股份有限公司	208,200	6,684,504	0.1691
600674 CH	川投能源	97,300	6,648,022	0.1682
600188 CH	兗州煤業	77,145	6,580,471	0.1664
688223 CH	晶科能源	327,800	6,502,414	0.1645
601995 CH	中金公司	38,300	6,487,213	0.1641
601377 CH	興業證券	225,806	6,441,748	0.1629
603195 CH	公牛集團	36,020	6,418,654	0.1624
601916 CH	浙商銀行	492,600	6,398,209	0.1618
601998 CH	中信銀行	173,200	5,889,847	0.149
600018 CH	上港集團	241,600	5,783,847	0.1463
601066 CH	中信建投証券	42,525	5,574,095	0.141
601231 CH	環旭電子	40,200	5,450,042	0.1378
601238 CH	廣汽集團	220,744	5,346,700	0.1352
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	173,400	5,216,441	0.1319
600023 CH	浙江浙能電力股份有限公司	200,800	5,083,451	0.1286
601898 CH	中煤能源	79,000	4,860,806	0.1229
601018 CH	寧波港	310,400	4,836,714	0.1223
601788 CH	光大證券	63,900	4,536,190	0.1147
601901 CH	方正證券	134,600	4,513,720	0.1142
601881 CH	中國銀河	70,900	4,363,368	0.1104
600025 CH	華能水電	92,900	4,162,859	0.1053
603260 CH	合盛矽業	20,900	4,105,555	0.1038
603392 CH	萬泰生物	30,776	4,035,349	0.1021
600803 CH	新奧天然氣股份有限公司	46,400	3,656,663	0.0925
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	164,700	3,632,816	0.0919
601319 CH	中國人民保險集團	104,300	3,482,647	0.0881
601059 CH	信達證券股份有限公司	31,800	2,488,748	0.0629
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	55,040	2,471,860	0.0625
601061 CH	中信金屬股份有限公司	43,000	2,205,153	0.0557
股票合計			3,683,459,347	93.1899

項目	金額
保證金 (USD)	63,161,338
現金 (CNH)	4,061,310
現金 (CNY)	136,901,464
現金 (TWD)	127,731,304
現金 (USD)	1,580,641
應付受益權單位買回款 (TWD)	62,210,901

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.80060 CNH 更新時間：20260708
1 USD = 6.79820 CNY 更新時間：20260708
1 USD = 32.1090 TWD 更新時間：20260708

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。