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基金淨資產(新台幣)

7,793,306,917
基金在外流通單位數(單位)

149,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

52.16

資料日期：2026/07/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	3	57,585,527	0.7389
期貨合計			57,585,527	0.7389

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2330	台積電	581,000	1,429,260,000	18.3395
NVDA US	NVIDIA CORP	206,100	1,291,908,017	16.5771
TSLA US	TESLA INC	68,490	921,582,766	11.8253
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	43,400	768,004,784	9.8546
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	30,800	299,643,729	3.8448
ETN US	EATON CORP PLC	17,092	226,506,228	2.9064
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	103,600	209,781,860	2.6918
IFX GY	Infineon Technologies AG	73,064	206,563,201	2.6505
6501 JP	Hitachi Ltd	193,200	183,393,873	2.3532
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,758	179,930,601	2.3087
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	76,600	177,821,010	2.2817
GM US	GENERAL MOTORS CO	58,500	145,985,682	1.8732
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	51,500	139,066,130	1.7844
6752 JP	Panasonic Corp	145,200	130,716,362	1.6772
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,800	125,316,843	1.608
RIO LN	Rio Tinto PLC	41,595	125,090,173	1.605
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	62,800	122,796,294	1.5756
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	68,886	111,413,630	1.4296
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,000	108,348,785	1.3902
F US	FORD MOTOR CO	243,500	107,948,578	1.3851
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	112,400	104,585,512	1.3419
2327	國巨*	103,000	103,515,000	1.3282
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	8,289	86,975,720	1.116
6762 JP	TDK Corp	123,100	85,140,162	1.0924
GRMN US	GARMIN LTD	10,600	83,321,588	1.0691
1211 HK	比亞迪股份	234,100	80,183,809	1.0288
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	29,600	58,289,820	0.7479
2360	致茂	23,000	50,140,000	0.6433
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,953	37,305,834	0.4786
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	13,398	37,039,310	0.4752
股票合計			7,737,575,301	99.2833

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	22,349,992
現金 (KRW)	7
現金 (TWD)	82,990,220
現金 (USD)	32,857,916
應付受益權單位買回款 (TWD)	78,156,926

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.42170 CAD 更新時間：20260706
1 USD = 0.8754 EUR 更新時間：20260706
1 USD = 0.7500 GBP 更新時間：20260706
1 USD = 7.84250 HKD 更新時間：20260706
1 USD = 162.260 JPY 更新時間：20260706
1 USD = 1533.57 KRW 更新時間：20260706
1 USD = 32.0550 TWD 更新時間：20260706

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。