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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,649,281,621

  • 基金在外流通單位數(單位)

    123,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    45.57

資料日期：2026/07/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN6F 2026/07富時中國A50指數 23,190 10,754,807,493 190.3747
WOAFQ6F 2026/08富邦上証ETF期貨 640 253,504,000 4.4873
期貨合計 11,008,311,493 194.862
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 8,500,000 337,620,000 5.9763
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,574,925 0.0632
基金合計 341,194,925 6.0395
項目 金額
保證金 (TWD) 1,787,858,793
保證金 (USD) 1,179,217,080
附買回債券 391,275,656
現金 (CNH) 5,345
現金 (TWD) 1,910,855,480
現金 (USD) 244,257,416
應付受益權單位買回款 (TWD) 102,635,096
附買回債券
代號 名稱 金額
B644DG P14鴻海1B 200,653,967
B98413 P12奇美1 190,621,689
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.77530 CNH 更新時間：20260717
    1 USD = 32.3590 TWD 更新時間：20260717

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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