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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,639,387,050
基金在外流通單位數(單位)

97,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.83

資料日期：2026/07/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFQ6F	2026/08富邦深100ETF期貨	400	67,720,000	4.1308
SFCN6F	2026/07富時中國A50指數	23	10,666,692	0.6506
期貨合計			78,386,692	4.7814

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	93,020	159,972,468	9.758
300308 CH	中際旭創	30,940	144,768,980	8.8306
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	44,452	102,541,441	6.2548
000333 CH	美的集團	172,200	68,039,179	4.1502
002384 CH	東山精密	44,900	51,883,190	3.1647
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	14,330	46,344,931	2.8269
002475 CH	立訊精密	166,923	46,290,012	2.8236
300059 CH	東方財富	457,019	43,010,041	2.6235
002594 CH	比亞迪股份	90,300	40,320,789	2.4595
000725 CH	京東方	1,160,600	33,654,239	2.0528
002463 CH	滬電股份	48,300	29,488,144	1.7987
000651 CH	格力電器	152,400	29,085,173	1.7741
300274 CH	陽光電源	52,660	25,561,336	1.5592
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,700	25,031,428	1.5268
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	22,200	22,414,589	1.3672
000858 CH	五糧液	64,300	22,349,755	1.3632
300408 CH	三環集團	44,600	21,095,186	1.2867
000338 CH	濰柴動力	179,300	21,070,890	1.2852
300124 CH	匯川技術	71,530	20,201,285	1.2322
000063 CH	中興通訊	112,800	19,399,064	1.1833
002142 CH	寧波銀行	121,144	18,310,814	1.1169
000988 CH	華工科技	30,000	16,855,134	1.0281
002714 CH	牧原股份	87,854	16,716,330	1.0196
000100 CH	TCL 集團	681,750	16,284,134	0.9933
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,300	15,700,116	0.9576
000001 CH	平安銀行	300,100	15,454,462	0.9426
300760 CH	邁瑞醫療	21,600	15,418,671	0.9405
002050 CH	三花智控	76,200	14,469,523	0.8826
002028 CH	思源電氣	20,300	14,260,331	0.8698
000792 CH	鹽湖股份	117,600	14,005,510	0.8543
002916 CH	深南電路	8,730	13,929,300	0.8496
002230 CH	科大訊飛	68,700	13,494,896	0.8231
002352 CH	順豐控股	84,800	13,400,606	0.8174
300498 CH	溫氏股份	197,560	13,260,058	0.8088
000938 CH	紫光股份	75,672	12,698,961	0.7746
002602 CH	世紀華通	203,700	12,697,878	0.7745
300014 CH	億緯鋰能	50,800	12,539,254	0.7648
000425 CH	徐工機械	299,700	11,897,467	0.7257
002353 CH	杰瑞股份	21,100	11,837,638	0.722
300433 CH	藍思科技	68,995	11,285,494	0.6883
000776 CH	廣發証券	107,300	11,071,907	0.6753
300033 CH	同花順	10,200	10,503,449	0.6406
002938 CH	鵬鼎控股	23,300	10,450,672	0.6374
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	26,500	10,438,952	0.6367
002241 CH	歌爾股份	89,500	9,838,065	0.6001
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,900	9,548,683	0.5824
002460 CH	贛鋒鋰業	39,740	9,203,577	0.5614
000807 CH	雲鋁股份	73,800	8,855,351	0.5401
002422 CH	科倫藥業	40,800	8,753,316	0.5339
002027 CH	分眾傳媒	357,940	8,549,673	0.5215
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,700	8,421,058	0.5136
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	49,100	8,354,207	0.5095
002466 CH	天齊鋰業	36,500	8,193,460	0.4997
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	26,340	7,746,665	0.4725
002001 CH	新和成	54,744	7,636,309	0.4658
300442 CH	潤澤科技	24,600	7,562,711	0.4613
000630 CH	銅陵有色	268,400	7,423,192	0.4528
002625 CH	光啟技術	57,000	7,187,671	0.4384
002049 CH	紫光國微	23,140	7,085,831	0.4322
002648 CH	衛星石化	61,400	6,699,359	0.4086
300015 CH	愛爾眼科	158,603	6,576,566	0.4011
000166 CH	申萬宏源	296,800	6,493,804	0.3961
000538 CH	雲南白藥	26,420	6,489,826	0.3958
300418 CH	昆侖萬維	31,400	6,298,622	0.3842
002311 CH	海大集團	27,000	6,182,149	0.3771
002600 CH	領益智造	112,500	6,132,052	0.374
000157 CH	中聯重科	173,100	5,945,375	0.3626
000625 CH	長安汽車	169,776	5,766,512	0.3517
000975 CH	銀泰資源	60,200	5,334,693	0.3254
002236 CH	大華股份	67,100	5,135,153	0.3132
002493 CH	榮盛石化	92,700	5,017,376	0.306
002736 CH	國信證券	98,200	4,738,079	0.289
000895 CH	雙匯發展	37,800	4,442,180	0.2709
000301 CH	東方盛虹	77,500	4,220,616	0.2574
300866 CH	安克創新	7,900	4,173,441	0.2545
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	55,600	4,143,516	0.2527
002920 CH	德賽西威	10,400	4,080,794	0.2489
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	21,400	4,065,709	0.248
000963 CH	華東醫藥	27,000	3,882,391	0.2368
001979 CH	招商蛇口	119,963	3,816,723	0.2328
000002 CH	萬科企業	238,100	3,526,065	0.215
301269 CH	華大九天	7,300	3,399,990	0.2073
001965 CH	招商公路	66,300	3,129,245	0.1908
000617 CH	中油資本	92,820	2,944,218	0.1795
000999 CH	華潤三九	22,530	2,707,943	0.1651
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	13,300	2,429,926	0.1482
300999 CH	金龍魚	19,900	2,395,661	0.1461
000596 CH	古井貢酒	5,200	2,118,965	0.1292
000708 CH	中信特鋼	30,500	1,950,975	0.119
300979 CH	華利集團	7,000	1,086,752	0.0662
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,072,306	0.0654
001872 CH	招商港口	8,000	840,779	0.0512
001289 CH	龍源電力	5,200	402,678	0.0245
股票合計			1,561,503,885	95.2448

項目	金額
保證金 (TWD)	46,908,515
保證金 (USD)	25,202,307
現金 (CNH)	8,044,274
現金 (CNY)	2,896,770
現金 (TWD)	21,476,001
現金 (USD)	380,753
應付受益權單位買回款 (TWD)	25,707,929

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.77530 CNH 更新時間：20260717
1 USD = 6.77360 CNY 更新時間：20260717
1 USD = 32.3590 TWD 更新時間：20260717

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。