ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 684,259,929 基金在外流通單位數(單位) 6,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 98.90 資料日期：2026/07/17 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIU6F 2026/09東證指數期貨 165 1,286,437,771 188.0042 期貨合計 1,286,437,771 188.0042 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 76,860,000 11.2325 基金合計 76,860,000 11.2325 項目 金額 保證金 (JPY) 484,385,578 保證金 (TWD) 7,137,307 遠匯 (TWD/JPY) 514,280,000 現金 (JPY) 54,149,574 現金 (TWD) 120,750,972 應付受益權單位買回款 (TWD) 54,295,391 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 162.260 JPY 更新時間：20260717 1 USD = 32.3590 TWD 更新時間：20260717