ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 14,644,768,976 基金在外流通單位數(單位) 74,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 197.52 資料日期：2026/07/16 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU6F 2026/09小型那斯達克100指數 1,587 29,942,817,229 204.4608 期貨合計 29,942,817,229 204.4608 項目 金額 保證金 (TWD) 4,432,137,942 保證金 (USD) 3,433,359,276 附買回債券 4,860,729,453 遠匯 (TWD/USD) 4,082,000,000 現金 (TWD) 1,662,317,785 現金 (USD) 349,453,719 附買回債券 代號 名稱 金額 A04111 104央債甲11 71,000,000 A11107 111央債甲7 23,000,000 A99104 99央債甲四 52,124,139 B20162 P09亞泥3B 80,000,000 B20247 P09台泥1B 5,072,808 B50177 P12遠東新5 20,221,492 B64017 P12光罩2 206,760,049 B644D6 P13鴻海1B 67,837,119 B67406 P13大亞1 131,465,801 B69206 P14新美齊1 144,150,123 B69909 P14環球晶4 300,000,000 B712FY P09塑化1B 15,048,776 B72007 P10長興1 125,425,227 B801AT P14中鋼1 17,368,000 B83428 P14冠德2 483,060,409 B84706 P12太子1 100,187,460 B85111 P13潤隆2 222,647,829 B85504 P11士開1 292,016,917 B85702 P11隆大1 30,543,185 B86006 P14力麒2 215,825,838 B87111 P14日勝1 205,329,178 B903X5 P08台電3C 11,895,892 B94275 P12華航1 200,374,918 B94656 P12遠傳1A 10,000,000 B95125 P10中租1A 100,560,960 B95135 P12中租1A 131,237,589 B95136 P12中租1B 201,564,898 B95143 P13中租2A 51,179,609 B98916 P13國泰金2 100,000,000 B99603 P12國壽1A 30,000,000 B99607 P13國壽1A 301,625,333 B99907 P12合迪1B 101,107,439 B9AN01 P10合勤控1 140,466,542 B9AW01 P14星宇航1 201,121,916 G12138 P14台企銀2 100,891,026 G13437 P12輸銀2 40,451,017 HB1203 112高市債3 106,000,000 HB1204 112高市債4 223,167,964 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.2790 TWD 更新時間：20260716