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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,408,301,112

  • 基金在外流通單位數(單位)

    39,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.4861

資料日期：2026/07/16

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,000,000 126,452,983 8.9791
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 4,050,000 126,419,914 8.9767
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,080,000 126,348,076 8.9716
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,960,000 125,667,796 8.9233
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3,970,000 125,664,770 8.9231
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,860,000 125,628,727 8.9205
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,910,000 125,461,576 8.9087
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,040,000 125,048,209 8.8793
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,680,000 115,353,071 8.1909
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,510,000 113,768,463 8.0784
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 2,900,000 90,515,600 6.4272
US91282CQQ77 T 4 3/8 05/15/36 1,300,000 41,346,394 2.9359
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 9,060,716 0.6433
債券合計 1,376,736,295
項目 金額
現金 (TWD) 9,505,524
現金 (USD) 4,379,776
應收(付)證券款 (USD) 429,687.99
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 99.00 100.00 -1.00
平均到期殖利率(%) 4.45 4.50 -0.05
平均票息率(%) 4.17 4.21 -0.04
平均有效存續期間(年) 6.84 6.96 -0.12
平均到期日(年) 8.35 8.44 -0.09
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.2790 TWD 更新時間：20260716

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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