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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

596,236,002
基金在外流通單位數(單位)

34,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.04

資料日期：2026/07/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIN6F	2026/07H股指數期貨	39	65,252,049	10.9439
期貨合計			65,252,049	10.9439

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	26,045	49,617,623	8.3218
939 HK	建設銀行	1,335,527	45,693,350	7.6636
9988 HK	阿里巴巴－SW	95,678	44,462,745	7.4572
1398 HK	工商銀行	1,145,459	32,666,559	5.4787
1810 HK	小米集團－Ｗ	252,219	27,980,332	4.6928
3690 HK	美團－Ｗ	77,221	26,659,203	4.4712
2318 HK	中國平安	92,855	20,923,952	3.5093
3988 HK	中國銀行	987,351	20,700,512	3.4718
1211 HK	比亞迪股份	51,149	18,724,342	3.1404
9999 HK	網易－Ｓ	22,008	18,420,199	3.0894
6160 HK	百濟神州	16,800	12,868,652	2.1583
857 HK	中國石油股份	292,603	11,580,923	1.9423
2628 HK	中國人壽	102,927	11,248,461	1.8865
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,112	10,613,376	1.78
3968 HK	招商銀行	54,122	10,516,133	1.7637
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	84,000	10,185,372	1.7082
1288 HK	農業銀行	405,602	9,508,111	1.5946
9888 HK	百度集團－ＳＷ	21,006	9,232,914	1.5485
1801 HK	信達生物	23,000	8,443,444	1.4161
992 HK	聯想集團	93,963	8,306,578	1.3931
1088 HK	中國神華	44,332	7,757,629	1.3011
1024 HK	快手－Ｗ	42,324	7,559,964	1.2679
9987 HK	百勝中國	4,900	7,033,500	1.1796
9992 HK	泡泡瑪特	10,200	6,886,987	1.155
175 HK	吉利汽車	90,083	6,870,536	1.1523
1109 HK	華潤置地	44,633	6,211,399	1.0417
2020 HK	安踏體育	19,329	5,915,158	0.992
2328 HK	中國財險	96,000	5,618,149	0.9422
386 HK	中國石油化工股份	314,214	5,524,346	0.9265
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,400	5,465,016	0.9165
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,848	5,374,168	0.9013
9633 HK	農夫山泉	27,984	4,876,113	0.8178
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	22,562	4,809,431	0.8066
1378 HK	中國宏橋	48,500	4,423,640	0.7419
2057 HK	中通快遞－Ｗ	5,350	4,177,541	0.7006
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,444	3,927,312	0.6586
267 HK	中信股份	80,388	3,749,001	0.6287
1093 HK	石藥集團	111,494	3,727,196	0.6251
9926 HK	康方生物	10,000	3,646,300	0.6115
3328 HK	交通銀行	121,902	3,506,626	0.5881
1658 HK	郵儲銀行	151,629	3,035,078	0.509
688 HK	中國海外發展	52,969	2,922,799	0.4902
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	162,600	2,905,723	0.4873
3692 HK	翰森製藥	22,000	2,887,324	0.4842
6618 HK	京東健康	15,610	2,397,867	0.4021
2313 HK	申洲國際	11,447	2,097,590	0.3518
股票合計			531,659,174	89.1671

項目	金額
保證金 (HKD)	20,980,317
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	18,659,343
現金 (TWD)	9,642,885
現金 (USD)	6,701,003

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84060 HKD 更新時間：20260717
1 USD = 32.3590 TWD 更新時間：20260717

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。