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基金淨資產(新台幣)

1,026,141,394
基金在外流通單位數(單位)

49,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

20.85

資料日期：2026/07/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	1	18,867,560	1.8386
期貨合計			18,867,560	1.8386

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	9,457	101,731,782	9.914
META US	META PLATFORMS INC	3,999	85,781,296	8.3595
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,102	85,430,453	8.3254
NVDA US	NVIDIA CORP	12,115	81,105,862	7.9039
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	6,195	70,880,801	6.9075
AMZN US	AMAZON.COM INC	7,961	64,215,013	6.2579
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	24,660	59,270,170	5.776
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	103,971	43,293,430	4.219
KOPN US	KOPIN CORP	328,890	39,173,927	3.8175
AI US	C3.AI INC	128,532	36,966,560	3.6024
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,211	35,632,363	3.4724
2498	宏達電	758,000	32,859,300	3.2022
ADBE US	ADOBE INC	4,155	31,559,600	3.0755
AMBA US	AMBARELLA INC	13,935	28,468,340	2.7743
6613 HK	藍思科技	290,600	26,204,566	2.5536
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,706	22,087,764	2.1525
FIG US	FIGMA INC	26,107	19,727,791	1.9225
SNAP US	SNAP INC	119,318	18,063,374	1.7603
CRWV US	COREWEAVE INC	6,856	16,135,335	1.5724
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,175	14,037,484	1.3679
3896 HK	金山雲	612,000	13,859,621	1.3506
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,262	13,535,514	1.319
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	810	13,097,572	1.2763
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,298	12,648,054	1.2325
6752 JP	Panasonic Corp	13,900	11,673,601	1.1376
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	49,844	10,152,250	0.9893
RBLX US	ROBLOX CORP	3,928	6,848,031	0.6673
IQ US	IQIYI INC	162,854	6,518,388	0.6352
2330	台積電	2,514	6,209,580	0.6051
2635 HK	諾比侃	10,500	546,479	0.0532
股票合計			1,007,714,301	98.2028

項目	金額
保證金 (TWD)	460
保證金 (USD)	4,063,616
現金 (TWD)	2,712,944
現金 (USD)	31,326,235
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,394,740
應收(付)證券款 (HKD)	209,545.1
應收(付)證券款 (JPY)	1,293,457
應收(付)證券款 (TWD)	931,495

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83940 HKD 更新時間：20260716
1 USD = 162.120 JPY 更新時間：20260716
1 USD = 32.2790 TWD 更新時間：20260716

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。