富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,603,664,860
基金在外流通單位數(單位)

143,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.21

資料日期：2026/07/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	26,466,425	1.6503
期貨合計			26,466,425	1.6503

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	25,206	76,547,903	4.7733
BAYN GY	Bayer AG	41,743	74,949,311	4.6736
MRNA US	MODERNA INC	36,778	73,571,939	4.5877
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,692	70,432,040	4.3919
GMAB DC	GENMAB A/S	7,081	65,593,223	4.0902
INCY US	INCYTE CORP	17,042	64,658,928	4.0319
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	56,750	62,019,755	3.8673
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,905	61,367,654	3.8267
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,746	60,129,194	3.7494
EXEL US	EXELIXIS INC	33,107	59,907,623	3.7356
MRK US	MERCK & CO INC	14,444	59,592,658	3.716
BNTX US	BIONTECH SE	19,808	58,635,667	3.6563
IPN FP	IPSEN	9,565	57,199,085	3.5667
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,236	56,702,196	3.5357
GSK LN	GSK PLC	67,252	56,196,033	3.5042
SAN FP	SANOFI	19,364	55,488,095	3.46
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	45,514	53,035,079	3.3071
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	206,064	51,210,432	3.1933
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	45,826	40,586,522	2.5308
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	67,088	35,798,151	2.2322
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	212,523	34,385,159	2.1441
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	61,900	29,941,638	1.867
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	128,482	26,878,554	1.676
NUVB US	NUVATION BIO INC	135,387	25,409,730	1.5844
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,681	24,244,598	1.5118
NVAX US	NOVAVAX INC	85,529	22,722,266	1.4168
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	73,026	22,283,546	1.3895
PSNL US	PERSONALIS INC	33,951	16,907,768	1.0543
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	34,613	16,688,627	1.0406
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	47,070	16,541,280	1.0314
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	31,347	16,493,454	1.0284
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	106,200	15,647,268	0.9757
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,799	12,854,660	0.8015
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	94,851	11,110,806	0.6928
6887 HK	東陽光藥	88,900	10,273,196	0.6406
VSTM US	VERASTEM INC	44,852	8,751,736	0.5457
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	23,199	8,539,172	0.5324
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	20,630	8,391,307	0.5232
2696 HK	復宏漢霖	34,400	8,198,912	0.5112
OCGN US	OCUGEN INC	182,348	8,024,814	0.5004
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	156,679	7,300,765	0.4552
VLA FP	VALNEVA SE	88,007	7,030,182	0.4383
XNCR US	XENCOR INC	12,236	6,917,154	0.4313
ALVO US	ALVOTECH SA	61,732	6,911,647	0.4309
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,536	6,536,186	0.4075
174900 KS	ABCLON INC	8,776	4,211,484	0.2626
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,702,983	0.1061
股票合計			1,578,520,380	98.4296

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	18,414,044
現金 (TWD)	12,380,129
現金 (USD)	6,638,344
應付受益權單位買回款 (TWD)	11,162,104

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80790 CHF 更新時間：20260717
1 USD = 6.52890 DKK 更新時間：20260717
1 USD = 0.8734 EUR 更新時間：20260717
1 USD = 0.7422 GBP 更新時間：20260717
1 USD = 7.84060 HKD 更新時間：20260717
1 USD = 162.260 JPY 更新時間：20260717
1 USD = 1480.10 KRW 更新時間：20260717
1 USD = 32.3590 TWD 更新時間：20260717

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。