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基金淨資產(新台幣)

1,013,200,275
基金在外流通單位數(單位)

49,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

20.58

資料日期：2026/07/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	1	18,621,472	1.8378
期貨合計			18,621,472	1.8378

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	9,457	102,130,802	10.08
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,102	85,215,578	8.4105
META US	META PLATFORMS INC	3,999	83,596,046	8.2506
NVDA US	NVIDIA CORP	12,115	79,507,460	7.8471
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	6,195	69,514,903	6.8609
AMZN US	AMAZON.COM INC	7,961	63,688,920	6.2859
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	24,660	57,797,180	5.7044
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	103,971	43,064,289	4.2503
KOPN US	KOPIN CORP	328,890	40,548,121	4.0019
AI US	C3.AI INC	128,532	36,683,853	3.6205
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,211	35,173,333	3.4715
ADBE US	ADOBE INC	4,155	31,898,653	3.1483
2498	宏達電	758,000	31,115,900	3.071
AMBA US	AMBARELLA INC	13,935	27,885,058	2.7521
6613 HK	藍思科技	290,600	25,210,074	2.4881
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,706	21,740,618	2.1457
FIG US	FIGMA INC	26,107	20,232,874	1.9969
SNAP US	SNAP INC	119,318	17,490,381	1.7262
CRWV US	COREWEAVE INC	6,856	16,241,881	1.603
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,175	14,176,041	1.3991
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,262	13,652,494	1.3474
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	810	12,994,262	1.2824
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,298	12,826,675	1.2659
3896 HK	金山雲	612,000	12,426,886	1.2264
6752 JP	Panasonic Corp	13,900	11,068,729	1.0924
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	49,844	10,112,895	0.9981
RBLX US	ROBLOX CORP	3,928	6,568,846	0.6483
IQ US	IQIYI INC	162,854	6,271,053	0.6189
2330	台積電	2,514	5,757,060	0.5682
2635 HK	諾比侃	10,500	476,681	0.047
股票合計			995,067,546	98.209

項目	金額
保證金 (TWD)	460
保證金 (USD)	3,780,839
現金 (TWD)	15,300,429
現金 (USD)	21,200,017
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,394,740

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84060 HKD 更新時間：20260717
1 USD = 162.260 JPY 更新時間：20260717
1 USD = 32.3590 TWD 更新時間：20260717

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。