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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

558,565,671
基金在外流通單位數(單位)

35,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.77

資料日期：2026/07/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	554,040	22,815,748	4.0847
823 HK	領展房產基金	140,200	22,693,496	4.0628
576 HK	浙江滬杭甬	844,000	22,536,814	4.0347
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	562,326	21,587,839	3.8648
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,512	20,954,918	3.7515
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	247,458	20,834,132	3.7299
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	21,334	20,310,006	3.636
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	327,706	20,307,388	3.6356
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,359,300	19,609,020	3.5106
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	40,474	19,488,309	3.4889
KREIT SP	KEPPEL REIT	854,200	18,965,991	3.3954
144 HK	招商局港口	322,000	18,618,290	3.3332
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	61,890	18,544,988	3.3201
CARM FP	CARMILA SA	30,182	18,540,999	3.3193
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	543,900	18,285,068	3.2735
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	95,249	18,272,785	3.2713
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	44,860	18,159,826	3.2511
177 HK	江蘇寧滬高速公路	432,000	17,597,327	3.1504
GFC FP	Gecina SA	6,247	17,301,481	3.0974
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	19,740	16,818,726	3.011
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	145,942	16,792,747	3.0064
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	340,000	16,548,300	2.9626
SUN SP	SUNTEC REIT	427,500	16,302,433	2.9186
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	283,400	16,068,710	2.8767
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	41,186	15,793,454	2.8275
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	19,043	15,750,390	2.8197
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	15,451,592	2.7662
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	15,411,707	2.7591
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	15,355,867	2.7491
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	13,999,764	2.5063
股票合計			549,718,115	98.4144

項目	金額
現金 (TWD)	1,277,349
現金 (USD)	12,288,025
應收(付)證券款 (AUD)	-7,184.81
應收(付)證券款 (EUR)	-6,340.24
應收(付)證券款 (GBP)	-15,431.92
應收(付)證券款 (HKD)	-200,336.97
應收(付)證券款 (SGD)	-42,397.67

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4314 AUD 更新時間：20260717
1 USD = 1.40310 CAD 更新時間：20260717
1 USD = 0.8734 EUR 更新時間：20260717
1 USD = 0.7422 GBP 更新時間：20260717
1 USD = 7.84060 HKD 更新時間：20260717
1 USD = 162.260 JPY 更新時間：20260717
1 USD = 1.28980 SGD 更新時間：20260717
1 USD = 32.3590 TWD 更新時間：20260717

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。