基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    519,409,449

  • 基金在外流通單位數(單位)

    30,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    16.83

資料日期:2026/07/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTQ6F 2026/08小型臺指期貨 4 8,532,400 1.6427
期貨合計 8,532,400 1.6427
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 97,583 226,392,560 43.5865
2303 聯電 339,000 44,070,000 8.4846
3711 日月光投控 55,000 32,835,000 6.3216
2412 中華電 136,000 18,904,000 3.6395
2885 元大金 268,692 16,900,727 3.2538
2887 台新新光金 430,000 15,114,500 2.9099
2886 兆豐金 299,581 14,439,804 2.78
2357 華碩 17,661 12,150,768 2.3393
5871 中租-KY 95,000 11,637,500 2.2405
3045 台灣大 80,248 8,987,776 1.7303
4904 遠傳 79,948 8,354,566 1.6084
2395 研華 16,038 8,275,608 1.5932
2379 瑞昱 10,750 7,621,750 1.4673
6446 藥華藥 5,880 6,909,000 1.3301
2360 致茂 3,379 6,200,465 1.1937
5876 上海商銀 121,839 5,549,766 1.0684
2345 智邦 2,630 5,496,700 1.0582
2382 廣達 14,819 4,682,804 0.9015
3702 大聯大 43,000 4,579,500 0.8816
2884 玉山金 126,003 4,517,208 0.8696
2308 台達電 2,478 4,224,990 0.8134
3443 創意 1,041 3,898,545 0.7505
6176 瑞儀 46,896 3,897,058 0.7502
4958 臻鼎-KY 7,800 3,732,300 0.7185
2474 可成 18,906 3,592,140 0.6915
3036 文曄 18,995 3,552,065 0.6838
3008 大立光 803 3,111,625 0.599
6239 力成 10,734 2,860,611 0.5507
8464 億豐 6,625 2,385,000 0.4591
2603 長榮 11,651 2,283,596 0.4396
2385 群光 15,562 1,595,105 0.307
1477 聚陽 6,432 1,389,312 0.2674
2049 上銀 4,011 1,203,300 0.2316
2834 臺企銀 60,554 1,089,972 0.2098
3533 嘉澤 554 1,055,370 0.2031
3034 聯詠 2,000 916,000 0.1763
1476 儒鴻 2,118 712,707 0.1372
3706 神達 7,175 634,270 0.1221
1229 聯華 14,883 596,064 0.1147
1513 中興電 3,783 595,823 0.1147
5269 祥碩 378 555,660 0.1069
6472 保瑞 1,389 545,183 0.1049
2912 統一超 2,200 535,700 0.1031
8454 富邦媒 2,000 507,000 0.0976
2633 台灣高鐵 19,396 501,387 0.0965
2542 興富發 11,011 476,776 0.0917
2317 鴻海 1,903 446,254 0.0859
2383 台光電 101 443,895 0.0854
3037 欣興 566 424,500 0.0817
2454 聯發科 120 400,800 0.0771
股票合計 511,783,010 98.529
項目 金額
保證金 (TWD) 1,765,243
現金 (TWD) 10,913,175
應收(付)證券款 (TWD) -8,645,217
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF