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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,639,729,995
基金在外流通單位數(單位)

97,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.83

資料日期：2026/07/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFQ6F	2026/08富邦深100ETF期貨	400	67,680,000	4.1275
SFCQ6F	2026/08富時中國A50指數	98	46,835,855	2.8563
期貨合計			114,515,855	6.9838

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	90,920	172,551,803	10.5231
300308 CH	中際旭創	30,240	137,533,247	8.3875
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,452	87,527,327	5.3379
000333 CH	美的集團	168,400	70,073,923	4.2735
002475 CH	立訊精密	164,323	48,998,227	2.9881
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	13,930	47,058,776	2.8699
300059 CH	東方財富	446,819	42,523,638	2.5933
002594 CH	比亞迪股份	88,300	40,053,790	2.4427
002384 CH	東山精密	43,900	37,742,411	2.3017
000725 CH	京東方	1,134,600	30,983,057	1.8895
000651 CH	格力電器	149,000	29,678,857	1.8099
300274 CH	陽光電源	51,460	26,222,120	1.5991
002463 CH	滬電股份	47,200	23,757,997	1.4488
000338 CH	濰柴動力	175,300	22,878,654	1.3952
300408 CH	三環集團	43,600	22,704,932	1.3846
000858 CH	五糧液	62,900	22,612,096	1.379
300124 CH	匯川技術	69,930	20,604,199	1.2565
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,200	20,439,569	1.2465
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	18,896,394	1.1524
002142 CH	寧波銀行	118,444	18,080,965	1.1026
000063 CH	中興通訊	110,300	17,977,145	1.0963
002714 CH	牧原股份	85,854	15,963,657	0.9735
000001 CH	平安銀行	293,300	15,822,196	0.9649
002028 CH	思源電氣	19,900	15,765,805	0.9614
000100 CH	TCL 集團	666,450	15,713,041	0.9582
300760 CH	邁瑞醫療	21,100	15,628,541	0.9531
000792 CH	鹽湖股份	114,900	15,177,121	0.9255
000988 CH	華工科技	29,300	14,048,395	0.8567
002353 CH	杰瑞股份	20,700	13,829,235	0.8433
002352 CH	順豐控股	82,900	13,772,975	0.8399
000938 CH	紫光股份	73,972	13,205,832	0.8053
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	12,926,236	0.7883
300498 CH	溫氏股份	193,160	12,923,523	0.7881
002602 CH	世紀華通	199,100	12,901,551	0.7868
002916 CH	深南電路	8,530	12,891,257	0.7861
002230 CH	科大訊飛	67,200	12,877,478	0.7853
002050 CH	三花智控	74,500	12,833,440	0.7826
300014 CH	億緯鋰能	49,700	12,649,606	0.7714
000425 CH	徐工機械	292,900	12,606,851	0.7688
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	25,900	10,928,516	0.6664
000776 CH	廣發証券	104,900	10,876,278	0.6632
300433 CH	藍思科技	67,495	10,777,888	0.6572
300033 CH	同花順	9,900	10,605,394	0.6467
002241 CH	歌爾股份	87,500	9,913,319	0.6045
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,100	9,554,563	0.5826
002460 CH	贛鋒鋰業	38,840	9,272,532	0.5654
002938 CH	鵬鼎控股	22,800	9,213,766	0.5619
002027 CH	分眾傳媒	349,940	9,154,330	0.5582
000807 CH	雲鋁股份	72,100	9,016,507	0.5498
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,000	8,445,053	0.515
002625 CH	光啟技術	55,800	8,304,200	0.5064
002422 CH	科倫藥業	39,800	8,192,210	0.4996
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,200	8,090,537	0.4934
002466 CH	天齊鋰業	35,600	7,845,272	0.4784
002001 CH	新和成	53,544	7,758,849	0.4731
000630 CH	銅陵有色	262,300	7,714,446	0.4704
002648 CH	衛星石化	60,000	7,185,072	0.4381
002049 CH	紫光國微	22,640	7,022,620	0.4282
300442 CH	潤澤科技	24,100	6,998,082	0.4267
300015 CH	愛爾眼科	155,003	6,575,200	0.4009
000166 CH	申萬宏源	290,100	6,479,038	0.3951
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,740	6,448,941	0.3932
002600 CH	領益智造	110,000	6,433,750	0.3923
000538 CH	雲南白藥	25,820	6,407,449	0.3907
000975 CH	銀泰資源	58,900	6,323,787	0.3856
000157 CH	中聯重科	169,200	6,157,790	0.3755
002311 CH	海大集團	26,400	6,082,975	0.3709
000625 CH	長安汽車	165,976	5,969,090	0.364
300418 CH	昆侖萬維	30,700	5,407,368	0.3297
002493 CH	榮盛石化	90,600	5,268,737	0.3213
002236 CH	大華股份	65,600	5,151,366	0.3141
002736 CH	國信證券	96,000	4,687,515	0.2858
000895 CH	雙匯發展	37,000	4,613,053	0.2813
300866 CH	安克創新	7,700	4,417,251	0.2693
000301 CH	東方盛虹	75,800	4,339,194	0.2646
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,400	4,336,910	0.2644
002920 CH	德賽西威	10,200	4,187,758	0.2553
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	20,900	4,047,053	0.2468
001979 CH	招商蛇口	117,263	4,009,707	0.2445
000963 CH	華東醫藥	26,400	3,692,967	0.2252
000002 CH	萬科企業	232,700	3,650,194	0.2226
001965 CH	招商公路	64,800	3,272,537	0.1995
000617 CH	中油資本	90,820	3,062,055	0.1867
301269 CH	華大九天	7,100	3,055,904	0.1863
000999 CH	華潤三九	21,930	2,671,238	0.1629
300999 CH	金龍魚	19,500	2,449,860	0.1494
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,800	2,326,042	0.1418
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,173,843	0.1325
000708 CH	中信特鋼	29,300	2,066,836	0.126
300979 CH	華利集團	6,500	1,122,169	0.0684
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,093,757	0.0667
001872 CH	招商港口	7,400	766,187	0.0467
001289 CH	龍源電力	5,200	404,612	0.0246
股票合計			1,526,457,434	93.0871

項目	金額
保證金 (TWD)	46,868,515
保證金 (USD)	24,909,638
現金 (CNH)	8,104,056
現金 (CNY)	3,774,370
現金 (TWD)	47,982,188
現金 (USD)	379,406
應付受益權單位買回款 (TWD)	16,746,816

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.77060 CNH 更新時間：20260729
1 USD = 6.77000 CNY 更新時間：20260729
1 USD = 32.3770 TWD 更新時間：20260729

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。