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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    697,024,909

  • 基金在外流通單位數(單位)

    6,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    100.74

資料日期：2026/07/30

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU6F 2026/09東證指數期貨 168 1,317,485,326 189.0155
期貨合計 1,317,485,326 189.0155
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 78,190,000 11.2176
基金合計 78,190,000 11.2176
項目 金額
保證金 (JPY) 494,252,391
保證金 (TWD) 7,137,307
遠匯 (TWD/JPY) 514,280,000
現金 (JPY) 53,881,216
現金 (TWD) 66,509,110
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 163.640 JPY 更新時間：20260730
    1 USD = 32.4720 TWD 更新時間：20260730

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    恒生國企單日反向一倍基金

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    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)