ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 15,610,814,529 基金在外流通單位數(單位) 76,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 205.01 資料日期：2026/08/04 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU6F 2026/09小型那斯達克100指數 1,560 30,271,339,850 193.9126 期貨合計 30,271,339,850 193.9126 項目 金額 保證金 (TWD) 4,432,137,942 保證金 (USD) 5,038,714,676 附買回債券 4,842,177,432 遠匯 (TWD/USD) 4,082,000,000 現金 (TWD) 427,434,136 現金 (USD) 1,001,833,112 附買回債券 代號 名稱 金額 A11107 111央債甲7 23,000,000 A99104 99央債甲四 52,124,139 B20162 P09亞泥3B 80,000,000 B20247 P09台泥1B 5,072,808 B30805 P11聯華1B 20,000,000 B50177 P12遠東新5 20,221,492 B64017 P12光罩2 206,760,049 B644D6 P13鴻海1B 67,837,119 B67406 P13大亞1 131,465,801 B69206 P14新美齊1 144,150,123 B69909 P14環球晶4 300,000,000 B712FY P09塑化1B 15,048,776 B72007 P10長興1 309,425,227 B801AT P14中鋼1 29,319,927 B83428 P14冠德2 513,488,098 B84706 P12太子1 100,398,060 B85111 P13潤隆2 257,647,829 B85504 P11士開1 292,164,744 B85702 P11隆大1 30,543,185 B86006 P14力麒2 215,825,838 B87111 P14日勝1 205,545,714 B94275 P12華航1 200,796,118 B94656 P12遠傳1A 10,016,011 B95125 P10中租1A 100,731,680 B95135 P12中租1A 131,237,589 B95136 P12中租1B 201,929,902 B95143 P13中租2A 51,179,609 B98916 P13國泰金2 100,000,000 B99603 P12國壽1A 30,000,000 B99607 P13國壽1A 301,856,481 B99907 P12合迪1B 101,107,439 B9AN01 P10合勤控1 140,466,542 B9AW01 P14星宇航1 201,463,356 G12138 P14台企銀2 100,891,026 G13437 P12輸銀2 40,451,017 G159A8 P12一銀1 50,000,000 HB1203 112高市債3 44,000,000 HB1204 112高市債4 16,011,733 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.4890 TWD 更新時間：20260804