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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,599,100,799
基金在外流通單位數(單位)

142,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.26

資料日期：2026/08/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	26,689,713	1.669
期貨合計			26,689,713	1.669

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	24,991	80,742,638	5.0492
BAYN GY	Bayer AG	41,388	74,663,433	4.669
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,592	72,859,452	4.5562
MRNA US	MODERNA INC	36,465	67,516,702	4.2221
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,722	67,269,011	4.2066
INCY US	INCYTE CORP	16,897	66,205,376	4.1401
GMAB DC	GENMAB A/S	7,020	65,936,065	4.1233
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	56,250	61,264,574	3.8311
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,200	60,243,797	3.7673
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,871	60,204,295	3.7648
EXEL US	EXELIXIS INC	32,825	59,721,280	3.7346
MRK US	MERCK & CO INC	14,321	59,555,196	3.7242
BNTX US	BIONTECH SE	19,640	58,288,970	3.6451
GSK LN	GSK PLC	66,680	55,696,895	3.483
IPN FP	IPSEN	9,484	55,635,332	3.4791
SAN FP	SANOFI	19,199	53,398,538	3.3392
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	45,127	52,941,994	3.3107
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	204,311	46,133,127	2.8849
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	45,436	42,513,702	2.6586
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	66,518	34,793,763	2.1758
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	210,715	29,848,210	1.8665
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	61,300	29,138,541	1.8221
NUVB US	NUVATION BIO INC	134,236	28,086,085	1.7563
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,548	26,807,725	1.6764
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	127,389	25,204,934	1.5761
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	72,405	21,571,197	1.3489
NVAX US	NOVAVAX INC	84,801	21,104,064	1.3197
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	31,080	16,115,739	1.0078
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	34,318	15,520,208	0.9705
PSNL US	PERSONALIS INC	33,662	14,786,077	0.9246
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,669	14,358,690	0.8979
6887 HK	東陽光藥	88,100	13,291,886	0.8312
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,715	12,214,905	0.7638
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	105,300	12,039,493	0.7528
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	94,045	10,144,021	0.6343
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	20,534	8,806,104	0.5506
2696 HK	復宏漢霖	34,200	8,691,834	0.5435
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	23,090	8,491,936	0.531
VSTM US	VERASTEM INC	44,642	8,426,672	0.5269
XNCR US	XENCOR INC	12,178	7,881,369	0.4928
OCGN US	OCUGEN INC	181,496	7,724,577	0.483
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,318	7,707,354	0.4819
ALVO US	ALVOTECH SA	61,444	7,665,615	0.4793
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	155,947	7,295,849	0.4562
VLA FP	VALNEVA SE	87,596	7,264,103	0.4542
174900 KS	ABCLON INC	8,677	5,213,870	0.326
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,627,884	0.1017
股票合計			1,572,613,082	98.3409

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	18,604,981
現金 (TWD)	1,229,577
現金 (USD)	17,887,639
應付受益權單位買回款 (TWD)	11,040,588
應收(付)證券款 (CHF)	5,656
應收(付)證券款 (DKK)	49,782.19
應收(付)證券款 (EUR)	18,596.9
應收(付)證券款 (GBP)	4,886.51
應收(付)證券款 (HKD)	26,155.31
應收(付)證券款 (JPY)	1,781,067

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81020 CHF 更新時間：20260804
1 USD = 6.49600 DKK 更新時間：20260804
1 USD = 0.8690 EUR 更新時間：20260804
1 USD = 0.7447 GBP 更新時間：20260804
1 USD = 7.84270 HKD 更新時間：20260804
1 USD = 157.680 JPY 更新時間：20260804
1 USD = 1432.82 KRW 更新時間：20260804
1 USD = 32.4890 TWD 更新時間：20260804

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。