ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 701,999,291 基金在外流通單位數(單位) 6,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 109.36 資料日期：2026/08/10 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIU6F 2026/09東證指數期貨 158 1,322,413,476 188.3781 期貨合計 1,322,413,476 188.3781 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 81,200,000 11.5669 基金合計 81,200,000 11.5669 項目 金額 保證金 (JPY) 560,162,336 保證金 (TWD) 7,137,307 遠匯 (TWD/JPY) 514,280,000 現金 (JPY) 107,760 現金 (TWD) 121,288,427 應付受益權單位買回款 (TWD) 52,907,901 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 158.390 JPY 更新時間：20260810 1 USD = 32.2040 TWD 更新時間：20260810