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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

555,081,761
基金在外流通單位數(單位)

35,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.67

資料日期：2026/08/10

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	557,555	23,164,787	4.1732
823 HK	領展房產基金	140,800	22,668,148	4.0837
576 HK	浙江滬杭甬	844,000	21,826,736	3.9321
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,947	21,289,339	3.8353
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	565,893	21,187,139	3.8169
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	249,028	20,941,697	3.7727
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	327,706	20,296,671	3.6565
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,359,300	20,020,573	3.6067
144 HK	招商局港口	324,000	19,963,261	3.5964
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	21,416	19,862,808	3.5783
KREIT SP	KEPPEL REIT	859,000	19,248,127	3.4676
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	40,629	18,985,120	3.4202
CARM FP	CARMILA SA	30,360	18,979,764	3.4192
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	62,762	18,695,984	3.3681
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	95,853	18,270,779	3.2915
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	543,900	17,528,080	3.1577
GFC FP	Gecina SA	6,285	17,482,206	3.1494
177 HK	江蘇寧滬高速公路	434,000	17,138,412	3.0875
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	45,031	16,735,058	3.0148
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	146,104	16,492,583	2.9711
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	340,000	16,435,597	2.9609
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	41,447	16,265,355	2.9302
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	16,070,485	2.8951
SUN SP	SUNTEC REIT	429,900	16,018,966	2.8858
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	283,400	15,768,756	2.8407
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	19,816	15,628,403	2.8155
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	15,086,412	2.7178
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	15,005,084	2.7032
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	14,840,394	2.6735
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	19,115	14,755,440	2.6582
股票合計			546,652,164	98.4798

項目	金額
現金 (TWD)	1,041,498
現金 (USD)	3,852,029

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4150 AUD 更新時間：20260810
1 USD = 0.8654 EUR 更新時間：20260810
1 USD = 0.7410 GBP 更新時間：20260810
1 USD = 7.84520 HKD 更新時間：20260810
1 USD = 158.390 JPY 更新時間：20260810
1 USD = 1.27910 SGD 更新時間：20260810
1 USD = 32.2040 TWD 更新時間：20260810

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。