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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

512,639,252
基金在外流通單位數(單位)

20,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

25.28

資料日期：2026/08/12

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,604	53,752,955	10.4855
BE US	BLOOM ENERGY CORP	6,099	46,612,938	9.0927
2308	台達電	25,578	45,784,620	8.9311
IBE SQ	IBERDROLA SA	58,507	44,809,938	8.741
6762 JP	TDK Corp	56,100	35,322,712	6.8903
3017	奇鋐	9,228	26,853,480	5.2382
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,171	25,460,802	4.9666
RWE GY	RWE AG	10,848	23,239,257	4.5332
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,939	21,477,888	4.1896
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,773	19,573,576	3.8181
TRN IM	TERNA SPA	47,503	17,364,497	3.3872
NXT US	NEXPOWER INC	4,238	14,158,605	2.7619
EDP PL	EDP SA	58,381	9,919,437	1.9349
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	907	9,859,520	1.9232
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	1,144	9,325,828	1.8191
ORSTED DC	ORSTED AS	11,190	8,250,425	1.6094
AES US	AES CORP/THE	17,096	8,104,264	1.5808
ELE SQ	Endesa	4,836	7,474,215	1.4579
VER AV	VERBUND AG	3,448	7,274,991	1.4191
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	2,594	7,182,814	1.4011
051910 KS	LG CHEM LTD	1,107	6,934,920	1.3527
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,743	6,688,629	1.3047
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,271	6,195,089	1.2084
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	17,984	6,183,824	1.2062
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,684	6,154,057	1.2004
ENS US	ENERSYS	876	5,271,101	1.0282
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,700	4,861,260	0.9482
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,209	4,747,373	0.926
NDX1 GY	NORDEX SE	3,028	4,539,163	0.8854
VICR US	VICOR CORP	591	4,306,583	0.84
ENIC US	ENEL CHILE SA	22,524	3,172,001	0.6187
CPX CN	CAPITAL POWER CORP	2,035	3,060,553	0.597
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,251	2,127,173	0.4149
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	710	1,816,937	0.3544
股票合計			507,861,425	99.0661

項目	金額
現金 (TWD)	175,177
現金 (USD)	5,010,392

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39300 CAD 更新時間：20260812
1 USD = 6.47970 DKK 更新時間：20260812
1 USD = 0.8668 EUR 更新時間：20260812
1 USD = 3.00030 ILS 更新時間：20260812
1 USD = 159.380 JPY 更新時間：20260812
1 USD = 1417.21 KRW 更新時間：20260812
1 USD = 32.2260 TWD 更新時間：20260812

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。