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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    332,192,957

  • 基金在外流通單位數(單位)

    92,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.60

資料日期：2026/08/14

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU6F 2026/09東證指數期貨 -37 312,232,183 93.9912
JTMU6F 2026/09迷你東證指數期貨 -24 20,252,900 6.0967
期貨合計 332,485,083 100.0879
項目 金額
保證金 (JPY) 21,702,912
保證金 (TWD) 40,277,453
附買回債券 123,062,703
遠匯 (TWD/JPY) 88,641,580
現金 (JPY) 57,840,728
現金 (TWD) 93,754,453
附買回債券
代號 名稱 金額
B903Z2 P12台電3B 10,062,703
G14012 P15匯理3 113,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 159.240 JPY 更新時間：20260814
    1 USD = 32.0100 TWD 更新時間：20260814

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)