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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,867,324,108

  • 基金在外流通單位數(單位)

    115,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    50.82

資料日期：2026/08/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCQ6F 2026/08富時中國A50指數 23,080 11,130,713,798 189.7068
WOAFU6F 2026/09富邦上証ETF期貨 640 263,296,000 4.4874
期貨合計 11,394,009,798 194.1942
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 8,500,000 348,585,000 5.9411
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,579,929 0.061
基金合計 352,164,929 6.0021
項目 金額
保證金 (TWD) 1,796,549,982
保證金 (USD) 1,815,497,530
附買回債券 392,526,313
現金 (CNH) 5,302
現金 (TWD) 1,270,430,070
現金 (USD) 241,364,296
附買回債券
代號 名稱 金額
B98413 P12奇美1 242,526,313
B98919 P14國泰金3 150,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.74560 CNH 更新時間：20260818
    1 USD = 31.9530 TWD 更新時間：20260818

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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