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00634R 富邦上証反1

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    137,722,225

  • 基金在外流通單位數(單位)

    44,756,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.08

資料日期：2026/08/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCQ6F 2026/08富時中國A50指數 -246 118,637,590 86.1426
WOAFU6F 2026/09富邦上証ETF期貨 -45 18,513,000 13.4422
期貨合計 137,150,590 99.5848
項目 金額
保證金 (TWD) 19,822,626
保證金 (USD) 19,176,444
附買回債券 85,601,552
現金 (TWD) 8,010,573
現金 (USD) 9,859,222
應付受益權單位買回款 (TWD) 4,632,714
附買回債券
代號 名稱 金額
A12105 112央債甲5 25,251,546
B6A306 P12台達電3 50,323,834
HB1204 112高市債4 10,026,172
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.74560 CNH 更新時間：20260818
    1 USD = 31.9530 TWD 更新時間：20260818

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