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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,681,390,126
基金在外流通單位數(單位)

96,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.44

資料日期：2026/08/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFU6F	2026/09富邦深100ETF期貨	400	69,080,000	4.1085
SFCQ6F	2026/08富時中國A50指數	60	28,935,997	1.7209
期貨合計			98,015,997	5.8294

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	90,920	170,719,756	10.1534
300308 CH	中際旭創	30,240	141,589,189	8.4209
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,452	93,110,348	5.5377
000333 CH	美的集團	168,400	66,694,637	3.9666
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	13,930	51,288,228	3.0503
002475 CH	立訊精密	164,323	44,959,683	2.6739
002384 CH	東山精密	43,900	44,469,892	2.6448
300059 CH	東方財富	446,819	40,715,493	2.4215
002594 CH	比亞迪股份	88,300	37,460,842	2.2279
000725 CH	京東方	1,134,600	34,785,198	2.0688
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	29,964,208	1.7821
300274 CH	陽光電源	51,460	28,783,448	1.7118
000651 CH	格力電器	149,000	28,284,390	1.6822
002463 CH	滬電股份	47,200	27,642,304	1.644
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,200	27,057,453	1.6092
300408 CH	三環集團	43,600	25,616,633	1.5235
000338 CH	濰柴動力	175,300	25,343,694	1.5073
000858 CH	五糧液	62,900	21,627,001	1.2862
300124 CH	匯川技術	69,930	20,603,574	1.2253
000063 CH	中興通訊	110,300	18,350,792	1.0914
002142 CH	寧波銀行	118,444	18,218,397	1.0835
002028 CH	思源電氣	19,900	17,203,653	1.0231
000100 CH	TCL 集團	666,450	16,548,089	0.9841
002714 CH	牧原股份	85,854	16,244,569	0.9661
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	16,013,558	0.9523
002353 CH	杰瑞股份	20,700	15,942,037	0.9481
000988 CH	華工科技	29,300	15,540,972	0.9242
002916 CH	深南電路	8,530	15,434,384	0.9179
000001 CH	平安銀行	293,300	15,357,580	0.9133
000792 CH	鹽湖股份	114,900	15,348,426	0.9128
300760 CH	邁瑞醫療	21,100	15,051,853	0.8952
002050 CH	三花智控	74,500	13,979,409	0.8314
000938 CH	紫光股份	73,972	13,757,291	0.8182
002602 CH	世紀華通	199,100	13,451,695	0.8
300014 CH	億緯鋰能	49,700	13,343,878	0.7936
002230 CH	科大訊飛	67,200	13,112,612	0.7798
002352 CH	順豐控股	82,900	12,845,210	0.7639
300498 CH	溫氏股份	193,160	12,722,777	0.7566
300433 CH	藍思科技	67,495	12,511,778	0.7441
000425 CH	徐工機械	292,900	11,158,866	0.6636
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,200	11,127,775	0.6618
300033 CH	同花順	9,900	10,878,662	0.647
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	25,900	10,630,756	0.6322
000776 CH	廣發証券	104,900	10,488,322	0.6237
002938 CH	鵬鼎控股	22,800	10,238,914	0.6089
002460 CH	贛鋒鋰業	38,840	9,862,950	0.5865
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,100	9,360,806	0.5567
002241 CH	歌爾股份	87,500	9,320,822	0.5543
000807 CH	雲鋁股份	72,100	9,076,394	0.5398
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,000	8,908,025	0.5298
002422 CH	科倫藥業	39,800	8,724,439	0.5188
000630 CH	銅陵有色	262,300	8,301,586	0.4937
002027 CH	分眾傳媒	349,940	8,224,773	0.4891
002466 CH	天齊鋰業	35,600	8,085,475	0.4808
300442 CH	潤澤科技	24,100	7,984,761	0.4748
002625 CH	光啟技術	55,800	7,893,664	0.4694
002648 CH	衛星石化	60,000	7,628,160	0.4536
000975 CH	銀泰資源	58,900	7,527,391	0.4476
002001 CH	新和成	53,544	7,357,825	0.4376
002049 CH	紫光國微	22,640	7,121,353	0.4235
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,740	7,020,879	0.4175
002600 CH	領益智造	110,000	6,744,860	0.4011
300418 CH	昆侖萬維	30,700	6,470,724	0.3848
300015 CH	愛爾眼科	155,003	6,294,593	0.3743
000166 CH	申萬宏源	290,100	6,172,249	0.367
000538 CH	雲南白藥	25,820	6,056,313	0.3601
002311 CH	海大集團	26,400	5,755,767	0.3423
000625 CH	長安汽車	165,976	5,607,643	0.3335
000157 CH	中聯重科	169,200	5,555,935	0.3304
002493 CH	榮盛石化	90,600	5,525,248	0.3286
002236 CH	大華股份	65,600	5,178,764	0.308
000301 CH	東方盛虹	75,800	4,672,994	0.2779
002736 CH	國信證券	96,000	4,530,848	0.2694
000895 CH	雙匯發展	37,000	4,379,683	0.2604
002920 CH	德賽西威	10,200	4,305,842	0.256
300866 CH	安克創新	7,700	4,242,204	0.2523
001979 CH	招商蛇口	117,263	4,150,782	0.2468
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,400	3,954,335	0.2351
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	20,900	3,926,760	0.2335
000963 CH	華東醫藥	26,400	3,620,353	0.2153
301269 CH	華大九天	7,100	3,422,024	0.2035
000002 CH	萬科企業	232,700	3,418,272	0.2033
000617 CH	中油資本	90,820	2,922,037	0.1737
001965 CH	招商公路	64,800	2,821,883	0.1678
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,800	2,692,445	0.1601
000999 CH	華潤三九	21,930	2,544,914	0.1513
300999 CH	金龍魚	19,500	2,368,294	0.1408
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,281,645	0.1356
000708 CH	中信特鋼	29,300	1,960,442	0.1165
300979 CH	華利集團	6,500	1,062,852	0.0632
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,031,101	0.0613
001872 CH	招商港口	7,400	787,920	0.0468
001289 CH	龍源電力	5,200	385,135	0.0229
股票合計			1,583,462,390	94.1713

項目	金額
保證金 (TWD)	48,014,215
保證金 (USD)	25,406,229
現金 (CNH)	8,124,698
現金 (CNY)	4,986,069
現金 (TWD)	12,528,614
現金 (USD)	374,455

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.74560 CNH 更新時間：20260818
1 USD = 6.74300 CNY 更新時間：20260818
1 USD = 31.9530 TWD 更新時間：20260818

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。