富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

566,389,778
基金在外流通單位數(單位)

32,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.44

資料日期：2026/08/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIQ6F	2026/08H股指數期貨	38	65,334,669	11.5352
期貨合計			65,334,669	11.5352

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	88,178	45,512,748	8.0355
939 HK	建設銀行	1,231,527	44,951,910	7.9365
700 HK	騰訊控股	23,945	43,154,507	7.6192
1398 HK	工商銀行	1,055,459	31,280,276	5.5227
1810 HK	小米集團－Ｗ	232,419	24,787,770	4.3764
3690 HK	美團－Ｗ	71,121	24,786,435	4.3762
3988 HK	中國銀行	910,351	19,729,528	3.4833
2318 HK	中國平安	85,855	18,851,702	3.3283
1211 HK	比亞迪股份	47,149	17,286,665	3.052
9999 HK	網易－Ｓ	20,308	16,033,086	2.8307
6160 HK	百濟神州	15,500	13,942,061	2.4615
992 HK	聯想集團	87,963	11,230,400	1.9828
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	76,000	10,991,024	1.9405
857 HK	中國石油股份	270,603	10,808,773	1.9083
2628 HK	中國人壽	94,927	10,394,778	1.8352
3968 HK	招商銀行	50,122	9,800,897	1.7304
1288 HK	農業銀行	373,602	9,268,782	1.6364
9618 HK	京東集團－ＳＷ	20,412	9,230,064	1.6296
1801 HK	信達生物	21,000	8,268,321	1.4598
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,356	7,971,921	1.4074
1088 HK	中國神華	40,832	7,259,080	1.2816
9987 HK	百勝中國	4,500	6,757,157	1.193
1024 HK	快手－Ｗ	39,024	6,260,423	1.1053
175 HK	吉利汽車	83,083	6,180,295	1.0911
9992 HK	泡泡瑪特	9,400	5,747,841	1.0148
1109 HK	華潤置地	41,133	5,737,468	1.0129
2328 HK	中國財險	88,000	5,466,996	0.9652
2020 HK	安踏體育	17,929	5,266,081	0.9297
386 HK	中國石油化工股份	290,214	5,095,559	0.8996
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,548	5,061,694	0.8936
2423 HK	貝殼－Ｗ	27,100	4,855,352	0.8572
9633 HK	農夫山泉	25,784	4,428,402	0.7818
1378 HK	中國宏橋	44,500	4,162,249	0.7348
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,862	4,016,482	0.7091
1093 HK	石藥集團	103,494	3,710,172	0.655
267 HK	中信股份	74,388	3,697,080	0.6527
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,950	3,686,189	0.6508
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,944	3,500,013	0.6179
3328 HK	交通銀行	111,902	3,348,311	0.5911
9926 HK	康方生物	9,000	3,336,416	0.589
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	150,000	2,884,227	0.5092
688 HK	中國海外發展	48,969	2,770,892	0.4892
1658 HK	郵儲銀行	139,629	2,741,693	0.484
3692 HK	翰森製藥	20,000	2,678,909	0.4729
6618 HK	京東健康	14,410	2,260,065	0.399
2313 HK	申洲國際	10,547	1,744,421	0.3079
股票合計			500,935,115	88.4411

項目	金額
保證金 (HKD)	23,309,061
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	18,048,825
現金 (TWD)	54,350,074
現金 (USD)	6,621,579
應付受益權單位買回款 (TWD)	44,553,260

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84360 HKD 更新時間：20260818
1 USD = 31.9530 TWD 更新時間：20260818

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。