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基金淨資產(新台幣)

7,252,819,188
基金在外流通單位數(單位)

144,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

50.05

資料日期：2026/08/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	3	56,721,687	0.782
期貨合計			56,721,687	0.782

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	199,600	1,401,461,904	19.3229
2330	台積電	563,000	1,339,940,000	18.4747
TSLA US	TESLA INC	66,390	714,622,432	9.853
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	42,000	650,063,974	8.9629
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,800	259,226,765	3.5741
ETN US	EATON CORP PLC	16,592	228,675,714	3.1529
6501 JP	Hitachi Ltd	187,300	206,612,635	2.8487
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	74,200	177,012,335	2.4406
GM US	GENERAL MOTORS CO	56,700	151,660,346	2.091
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	100,400	150,562,088	2.0759
IFX GY	Infineon Technologies AG	70,812	149,874,087	2.0664
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	49,900	144,712,709	1.9952
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,581	143,392,466	1.977
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	60,700	128,630,763	1.7735
6752 JP	Panasonic Corp	140,300	127,765,106	1.7615
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,700	126,791,262	1.7481
RIO LN	Rio Tinto PLC	40,171	123,607,483	1.7042
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	66,527	110,159,821	1.5188
F US	FORD MOTOR CO	235,100	104,644,254	1.4428
GRMN US	GARMIN LTD	10,300	97,892,233	1.3497
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,800	94,227,991	1.2991
1211 HK	比亞迪股份	226,900	83,190,399	1.147
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	108,600	82,711,337	1.1404
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	8,005	78,825,919	1.0868
6762 JP	TDK Corp	118,900	74,666,451	1.0294
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	28,700	58,763,460	0.8102
2327	國巨*	98,000	56,448,000	0.7782
2360	致茂	23,000	53,015,000	0.7309
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,792	41,889,638	0.5775
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	12,939	34,925,581	0.4815
股票合計			7,195,972,153	99.2149

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	21,598,275
現金 (TWD)	107,162,749
現金 (USD)	28,172,205
應付受益權單位買回款 (TWD)	100,406,780

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38720 CAD 更新時間：20260818
1 USD = 0.8642 EUR 更新時間：20260818
1 USD = 0.7393 GBP 更新時間：20260818
1 USD = 7.84360 HKD 更新時間：20260818
1 USD = 159.720 JPY 更新時間：20260818
1 USD = 1411.54 KRW 更新時間：20260818
1 USD = 31.9530 TWD 更新時間：20260818

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。