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基金淨資產(新台幣)

1,568,539,140
基金在外流通單位數(單位)

130,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.06

資料日期：2026/08/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	27,447,626	1.7498
期貨合計			27,447,626	1.7498

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	22,844	84,745,376	5.4028
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	10,596	73,131,981	4.6624
BAYN GY	Bayer AG	37,831	68,179,437	4.3466
MRNA US	MODERNA INC	33,332	67,056,014	4.275
GMAB DC	GENMAB A/S	6,417	66,780,578	4.2575
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,488	64,413,321	4.1065
INCY US	INCYTE CORP	15,445	60,934,184	3.8847
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,539	59,728,605	3.8079
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	51,450	58,690,111	3.7417
MRK US	MERCK & CO INC	13,091	56,541,168	3.6047
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,839	54,554,190	3.478
BNTX US	BIONTECH SE	17,952	53,203,279	3.3918
IPN FP	IPSEN	8,669	52,473,224	3.3453
EXEL US	EXELIXIS INC	30,005	50,928,788	3.2468
SAN FP	SANOFI	17,550	50,402,316	3.2133
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	41,249	49,992,851	3.1872
GSK LN	GSK PLC	60,951	49,738,875	3.171
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	186,756	46,068,440	2.937
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	192,610	43,265,905	2.7583
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	116,443	41,374,220	2.6377
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	60,802	40,740,648	2.5973
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,532	39,161,894	2.4967
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	56,100	27,390,125	1.7462
NUVB US	NUVATION BIO INC	122,702	27,288,052	1.7397
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,212	24,054,527	1.5335
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	66,184	20,069,237	1.2794
NVAX US	NOVAVAX INC	77,515	19,641,315	1.2522
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	42,659	16,806,813	1.0714
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,410	15,396,029	0.9815
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,370	14,865,082	0.9477
PSNL US	PERSONALIS INC	30,770	13,676,226	0.8719
6887 HK	東陽光藥	80,600	12,477,134	0.7954
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,881	12,378,248	0.7891
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	96,200	12,227,168	0.7795
VSTM US	VERASTEM INC	40,649	9,650,511	0.6152
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	85,964	9,311,678	0.5936
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,697	9,122,684	0.5816
XNCR US	XENCOR INC	11,089	9,003,445	0.574
VLA FP	VALNEVA SE	79,761	8,691,421	0.5541
2696 HK	復宏漢霖	31,200	8,547,578	0.5449
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,025	7,793,017	0.4968
OCGN US	OCUGEN INC	165,263	7,076,069	0.4511
ALVO US	ALVOTECH SA	55,948	7,061,440	0.4501
174900 KS	ABCLON INC	7,901	5,231,502	0.3335
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	141,998	5,172,479	0.3297
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	23,143	4,828,859	0.3078
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,073	1,468,964	0.0936
股票合計			1,541,335,008	98.2637

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	19,496,276
現金 (TWD)	685,599
現金 (USD)	29,408,269
應付受益權單位買回款 (TWD)	132,182,290
應收(付)證券款 (CHF)	102,990.68
應收(付)證券款 (DKK)	1,006,304.28
應收(付)證券款 (EUR)	361,834.22
應收(付)證券款 (GBP)	85,607.13
應收(付)證券款 (HKD)	605,406.26
應收(付)證券款 (JPY)	31,832,421
應收(付)證券款 (KRW)	20,107,548
應收(付)證券款 (USD)	2,358,399.34

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81150 CHF 更新時間：20260818
1 USD = 6.46010 DKK 更新時間：20260818
1 USD = 0.8642 EUR 更新時間：20260818
1 USD = 0.7393 GBP 更新時間：20260818
1 USD = 7.84360 HKD 更新時間：20260818
1 USD = 159.720 JPY 更新時間：20260818
1 USD = 1411.54 KRW 更新時間：20260818
1 USD = 31.9530 TWD 更新時間：20260818

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。