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基金淨資產(新台幣)

1,039,618,302
基金在外流通單位數(單位)

48,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.34

資料日期：2026/08/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	1	18,907,229	1.8186
期貨合計			18,907,229	1.8186

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	9,350	92,624,733	8.9094
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,064	92,104,160	8.8594
NVDA US	NVIDIA CORP	11,968	84,031,543	8.0829
META US	META PLATFORMS INC	3,951	68,636,327	6.602
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	6,120	67,309,123	6.4744
AMZN US	AMAZON.COM INC	7,865	65,202,469	6.2717
KOPN US	KOPIN CORP	324,909	52,324,359	5.033
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	24,361	49,047,427	4.7178
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	102,713	47,162,175	4.5364
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,112	44,463,637	4.2769
AI US	C3.AI INC	126,976	40,045,197	3.8519
ADBE US	ADOBE INC	4,104	34,506,894	3.3191
AMBA US	AMBARELLA INC	13,767	32,913,090	3.1658
2498	宏達電	748,000	29,546,000	2.842
6613 HK	藍思科技	287,000	28,060,108	2.699
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,685	25,931,347	2.4943
FIG US	FIGMA INC	25,791	21,434,837	2.0617
CRWV US	COREWEAVE INC	6,773	20,163,634	1.9395
SNAP US	SNAP INC	117,874	19,246,447	1.8512
3896 HK	金山雲	604,000	14,517,277	1.3964
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,198	14,026,444	1.3491
6752 JP	Panasonic Corp	13,800	12,567,060	1.2088
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	800	12,382,171	1.191
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,258	11,992,651	1.1535
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,137	11,715,649	1.1269
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	49,241	10,998,049	1.0578
IQ US	IQIYI INC	160,882	6,323,015	0.6082
2330	台積電	2,480	5,902,400	0.5677
RBLX US	ROBLOX CORP	3,881	4,671,442	0.4493
2635 HK	諾比侃	10,500	479,075	0.046
股票合計			1,020,328,740	98.1431

項目	金額
保證金 (TWD)	460
保證金 (USD)	6,809,084
現金 (TWD)	5,678,708
現金 (USD)	5,671,604
應付受益權單位買回款 (TWD)	10,648,828
應收(付)證券款 (HKD)	133,293.33
應收(付)證券款 (JPY)	454,517
應收(付)證券款 (TWD)	474,066
應收(付)證券款 (USD)	354,036.28

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84360 HKD 更新時間：20260818
1 USD = 159.720 JPY 更新時間：20260818
1 USD = 31.9530 TWD 更新時間：20260818

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。