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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

546,504,636
基金在外流通單位數(單位)

35,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.43

資料日期：2026/08/18

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	557,555	22,833,899	4.1781
823 HK	領展房產基金	140,800	22,163,379	4.0554
576 HK	浙江滬杭甬	844,000	21,695,417	3.9698
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	565,893	20,643,812	3.7774
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	21,416	20,488,105	3.7489
144 HK	招商局港口	324,000	20,458,459	3.7435
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,947	20,443,377	3.7407
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	249,028	20,375,671	3.7283
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	40,629	19,953,617	3.6511
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	327,706	19,582,272	3.5831
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,359,300	19,031,987	3.4824
KREIT SP	KEPPEL REIT	859,000	18,792,389	3.4386
CARM FP	CARMILA SA	30,360	18,275,793	3.3441
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	62,762	17,728,038	3.2438
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	95,853	17,616,195	3.2234
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	543,900	17,134,458	3.1352
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	45,031	16,647,790	3.0462
177 HK	江蘇寧滬高速公路	434,000	16,566,300	3.0313
GFC FP	Gecina SA	6,285	16,558,089	3.0298
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	340,000	16,236,525	2.9709
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	146,104	16,177,562	2.9601
SUN SP	SUNTEC REIT	429,900	16,015,279	2.9304
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	41,447	15,988,748	2.9256
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	15,864,469	2.9028
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	19,816	15,759,866	2.8837
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	283,400	15,446,750	2.8264
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	19,115	14,964,150	2.7381
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	14,816,174	2.711
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	14,764,158	2.7015
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	14,656,128	2.6817
股票合計			537,678,856	98.3833

項目	金額
現金 (TWD)	1,041,498
現金 (USD)	4,214,232

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4083 AUD 更新時間：20260818
1 USD = 0.8642 EUR 更新時間：20260818
1 USD = 0.7393 GBP 更新時間：20260818
1 USD = 7.84360 HKD 更新時間：20260818
1 USD = 159.720 JPY 更新時間：20260818
1 USD = 1.27800 SGD 更新時間：20260818
1 USD = 31.9530 TWD 更新時間：20260818

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。