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基金淨資產(新台幣)

7,213,780,184
基金在外流通單位數(單位)

144,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

49.78

資料日期：2026/08/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	3	56,235,864	0.7795
期貨合計			56,235,864	0.7795

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	199,600	1,384,544,921	19.193
2330	台積電	563,000	1,337,125,000	18.5357
TSLA US	TESLA INC	66,390	732,946,824	10.1603
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	42,000	630,710,915	8.7431
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,800	253,181,182	3.5096
ETN US	EATON CORP PLC	16,592	220,413,048	3.0554
6501 JP	Hitachi Ltd	187,300	199,119,018	2.7602
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	74,200	186,439,179	2.5844
GM US	GENERAL MOTORS CO	56,700	156,251,944	2.166
IFX GY	Infineon Technologies AG	70,812	146,697,361	2.0335
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	100,400	146,119,875	2.0255
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,581	143,989,375	1.996
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	49,900	142,189,603	1.971
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	60,700	138,285,852	1.9169
RIO LN	Rio Tinto PLC	40,171	131,302,802	1.8201
6752 JP	Panasonic Corp	140,300	121,946,857	1.6904
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,700	120,789,215	1.6744
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	66,527	114,926,233	1.5931
F US	FORD MOTOR CO	235,100	105,210,099	1.4584
GRMN US	GARMIN LTD	10,300	96,566,239	1.3386
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,800	93,848,314	1.3009
1211 HK	比亞迪股份	226,900	84,956,901	1.1777
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	8,005	76,781,481	1.0643
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	108,600	76,098,433	1.0549
6762 JP	TDK Corp	118,900	72,315,969	1.0024
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	28,700	60,830,919	0.8432
2327	國巨*	98,000	55,076,000	0.7634
2360	致茂	23,000	49,220,000	0.6823
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,792	43,515,351	0.6032
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	12,939	36,010,932	0.4991
股票合計			7,157,409,842	99.217

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	21,073,978
現金 (TWD)	6,755,969
現金 (USD)	28,203,064

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37910 CAD 更新時間：20260820
1 USD = 0.8556 EUR 更新時間：20260820
1 USD = 0.7344 GBP 更新時間：20260820
1 USD = 7.84270 HKD 更新時間：20260820
1 USD = 158.360 JPY 更新時間：20260820
1 USD = 1392.35 KRW 更新時間：20260820
1 USD = 31.9880 TWD 更新時間：20260820

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。