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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

11,074,739,272
基金在外流通單位數(單位)

608,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.21

資料日期：2026/08/21

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,102,550	2,031,611,027	18.3445
VHM VN	VINHOMES JSC	16,977,568	1,488,879,722	13.4439
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,718,894	868,407,028	7.8413
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	8,060,919	582,689,267	5.2614
MSN VN	MASAN GROUP CORP	6,413,396	547,530,681	4.9439
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	6,737,100	525,725,028	4.747
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,698,982	525,329,837	4.7434
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	5,351,700	488,964,515	4.4151
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	11,981,000	445,483,510	4.0225
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	24,258,990	400,563,584	3.6169
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,999,198	304,431,888	2.7488
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	6,499,277	293,329,941	2.6486
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	8,430,180	260,868,926	2.3555
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,701,822	235,216,319	2.1238
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	10,258,500	212,048,667	1.9147
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,191,367	198,783,731	1.7949
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	13,608,301	198,068,699	1.7884
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,766,800	188,895,408	1.7056
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	4,366,966	146,083,822	1.319
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	828,762	145,461,047	1.3134
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	7,875,500	142,562,345	1.2872
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,944,610	132,152,832	1.1932
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,726,295	122,373,252	1.1049
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	5,310,167	116,908,386	1.0556
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	5,282,540	112,423,480	1.0151
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	3,555,000	111,095,249	1.0031
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	902,500	72,744,071	0.6568
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,263,778	72,340,520	0.6532
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	652,900	30,305,638	0.2736
股票合計			11,001,278,420	99.3353

項目	金額
現金 (TWD)	38,974,778
現金 (USD)	957,348
現金 (VND)	29,439,328
應付受益權單位買回款 (TWD)	18,158,694

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.8950 TWD 更新時間：20260821
1 USD = 26077.0 VND 更新時間：20260821

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。