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基金資產

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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

11,247,053,406
基金在外流通單位數(單位)

608,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.49

資料日期：2026/08/25

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,102,550	2,180,621,402	19.3883
VHM VN	VINHOMES JSC	16,977,568	1,525,117,307	13.5601
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,718,894	870,572,742	7.7404
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	8,060,919	584,414,467	5.1961
MSN VN	MASAN GROUP CORP	6,413,396	544,029,961	4.837
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,698,982	536,856,082	4.7733
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	6,737,100	514,751,100	4.5767
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	5,351,700	484,669,424	4.3093
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	11,981,000	440,890,094	3.92
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	24,258,990	417,485,873	3.7119
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,999,198	304,279,168	2.7054
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	6,499,277	291,126,050	2.5884
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	8,430,180	259,290,942	2.3054
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,701,822	237,907,520	2.1152
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	10,258,500	209,724,240	1.8647
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	13,608,301	200,143,232	1.7795
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,191,367	195,720,479	1.7401
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,766,800	185,279,583	1.6473
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	828,762	146,672,194	1.304
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	4,366,966	146,575,863	1.3032
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	7,875,500	138,897,983	1.2349
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,944,610	128,965,688	1.1466
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,726,295	121,433,483	1.0796
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	5,310,167	117,958,577	1.0487
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	5,282,540	111,219,733	0.9888
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	3,555,000	109,776,678	0.976
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,263,778	71,108,525	0.6322
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	902,500	70,057,443	0.6228
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	652,900	29,883,255	0.2656
股票合計			11,175,429,088	99.3615

項目	金額
現金 (TWD)	20,816,084
現金 (USD)	870,452
現金 (VND)	29,377,367

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.8950 TWD 更新時間：20260825
1 USD = 26132.0 VND 更新時間：20260825

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。