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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

556,256,028
基金在外流通單位數(單位)

31,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.39

資料日期：2026/08/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU6F	2026/09H股指數期貨	33	56,356,693	10.1314
期貨合計			56,356,693	10.1314

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,231,527	45,380,133	8.1581
700 HK	騰訊控股	23,945	43,943,306	7.8998
9988 HK	阿里巴巴－SW	88,178	40,491,102	7.2792
1398 HK	工商銀行	1,055,459	31,679,747	5.6951
1810 HK	小米集團－Ｗ	232,419	26,067,801	4.6862
3690 HK	美團－Ｗ	71,121	22,221,593	3.9948
3988 HK	中國銀行	910,351	20,479,469	3.6816
2318 HK	中國平安	85,855	19,694,887	3.5406
1211 HK	比亞迪股份	47,149	17,478,327	3.1421
9999 HK	網易－Ｓ	20,308	15,736,066	2.8289
6160 HK	百濟神州	15,500	14,022,653	2.5208
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	76,000	11,729,005	2.1085
2628 HK	中國人壽	94,927	11,259,213	2.0241
857 HK	中國石油股份	270,603	11,116,867	1.9985
992 HK	聯想集團	87,963	10,624,719	1.91
3968 HK	招商銀行	50,122	9,905,521	1.7807
1288 HK	農業銀行	373,602	9,376,142	1.6855
1801 HK	信達生物	21,000	9,101,299	1.6361
9618 HK	京東集團－ＳＷ	20,412	9,093,341	1.6347
1088 HK	中國神華	40,832	7,542,779	1.3559
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,356	7,471,883	1.3432
9987 HK	百勝中國	4,500	6,386,028	1.148
175 HK	吉利汽車	83,083	6,056,005	1.0887
9992 HK	泡泡瑪特	9,400	6,014,235	1.0811
2328 HK	中國財險	88,000	5,669,373	1.0192
2020 HK	安踏體育	17,929	5,594,646	1.0057
386 HK	中國石油化工股份	290,214	5,575,154	1.0022
1109 HK	華潤置地	41,133	5,502,277	0.9891
1024 HK	快手－Ｗ	39,024	5,264,212	0.9463
2423 HK	貝殼－Ｗ	27,100	5,187,471	0.9325
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,548	4,989,255	0.8969
9633 HK	農夫山泉	25,784	4,521,840	0.8129
1378 HK	中國宏橋	44,500	4,216,028	0.7579
1093 HK	石藥集團	103,494	3,976,342	0.7148
267 HK	中信股份	74,388	3,871,727	0.696
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,862	3,769,671	0.6776
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,944	3,471,004	0.6239
9926 HK	康方生物	9,000	3,459,703	0.6219
3328 HK	交通銀行	111,902	3,388,078	0.609
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,950	3,318,739	0.5966
3692 HK	翰森製藥	20,000	2,960,795	0.5322
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	150,000	2,869,479	0.5158
1658 HK	郵儲銀行	139,629	2,789,298	0.5014
688 HK	中國海外發展	48,969	2,728,380	0.4904
6618 HK	京東健康	14,410	2,130,929	0.383
2313 HK	申洲國際	10,547	1,552,870	0.2791
股票合計			499,679,392	89.8266

項目	金額
保證金 (HKD)	23,348,447
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	601,615
現金 (TWD)	30,134,814
現金 (USD)	6,549,605
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,705,231

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83960 HKD 更新時間：20260828
1 USD = 31.6060 TWD 更新時間：20260828

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。