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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

3,805,627,020
基金在外流通單位數(單位)

93,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

40.58

資料日期：2026/09/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU6F	2026/09富時中國A50指數	403	186,623,228	4.9038
期貨合計			186,623,228	4.9038

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	26,316	161,426,706	4.2417
601899 CH	紫金礦業	974,135	151,751,453	3.9875
603259 CH	藥明康德	200,028	147,512,143	3.8761
601318 CH	中國平安	348,376	93,275,943	2.451
688256 CH	寒武紀	17,550	91,937,268	2.4158
600900 CH	長江電力	610,230	82,861,406	2.1773
600036 CH	招商銀行	404,611	78,174,661	2.0541
600276 CH	恒瑞醫藥	361,385	77,845,673	2.0455
603986 CH	兆易創新	37,344	68,643,502	1.8037
688012 CH	中微公司	41,911	68,137,181	1.7904
601138 CH	工業富聯	222,000	64,852,507	1.7041
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	51,800	60,543,961	1.5909
688008 CH	瀾起科技	64,272	58,666,397	1.5415
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	81,600	55,929,049	1.4696
601816 CH	京滬高鐵	2,343,200	54,495,393	1.4319
601166 CH	興業銀行股份有限公司	553,298	46,818,761	1.2302
603993 CH	洛陽鉬業	516,100	45,043,325	1.1835
600031 CH	三一重工	473,455	43,936,129	1.1545
600660 CH	福耀玻璃	159,716	42,558,056	1.1182
600030 CH	中信証券	318,914	41,419,715	1.0883
601398 CH	工商銀行	1,056,976	41,078,236	1.0794
600522 CH	中天科技	252,800	40,203,607	1.0564
600309 CH	萬華化學	111,175	39,508,886	1.0381
600690 CH	海爾智家	373,777	37,690,649	0.9903
600089 CH	特變電工	403,319	35,803,839	0.9408
600406 CH	國電南瑞	320,548	34,234,337	0.8995
601668 CH	中國建築	1,648,816	33,673,293	0.8848
600887 CH	伊利股份	266,539	33,481,039	0.8797
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	10,800	32,899,250	0.8644
601288 CH	農業銀行	938,919	31,339,573	0.8235
601211 CH	國泰君安	369,244	30,743,100	0.8078
601328 CH	交通銀行	871,578	30,617,514	0.8045
601857 CH	中國石油股份	558,378	29,725,722	0.781
600176 CH	中國巨石	141,960	29,613,193	0.7781
601766 CH	中國中車	970,800	28,497,496	0.7488
600919 CH	江蘇銀行	479,600	27,754,630	0.7293
600111 CH	北方稀土	149,741	27,670,756	0.7271
600584 CH	長電科技	80,051	26,988,888	0.7091
601088 CH	中國神華	118,482	26,911,077	0.7071
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	483,811	26,875,637	0.7062
601888 CH	中國中免	97,313	24,232,708	0.6367
600104 CH	上汽集團	458,417	22,449,499	0.5899
688525 CH	深圳佰維存儲科技股份有限公司	21,200	22,277,036	0.5853
601872 CH	招商輪船	257,800	21,703,619	0.5703
601006 CH	大秦鐵路	951,000	21,625,740	0.5682
688521 CH	芯原股份	23,400	21,416,203	0.5627
601600 CH	中國鋁業	468,580	21,263,772	0.5587
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	167,200	20,632,487	0.5421
601100 CH	恒立液壓	42,797	20,289,067	0.5331
600048 CH	保利發展	879,579	20,249,818	0.5321
600489 CH	中金黃金	171,900	20,074,636	0.5274
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	39,872	19,644,731	0.5162
600893 CH	航發動力	106,418	19,534,699	0.5133
600547 CH	山東黃金	106,903	19,150,912	0.5032
600000 CH	浦發銀行	435,443	19,101,599	0.5019
601689 CH	拓普集團	86,630	19,052,032	0.5006
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	81,400	18,827,801	0.4947
601168 CH	西部礦業	98,600	18,453,706	0.4849
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	47,435	18,076,314	0.4749
601985 CH	中國核電	410,566	17,468,982	0.459
601601 CH	中國太保	111,847	17,360,814	0.4561
601688 CH	HTSC	190,917	17,348,936	0.4558
601390 CH	中國中鐵	817,282	16,806,910	0.4416
605117 CH	德業股份	40,694	16,446,816	0.4321
600028 CH	中國石油化工股份	628,250	16,125,666	0.4237
603799 CH	華友鈷業	89,754	16,096,685	0.4229
600895 CH	張江高科	113,700	15,910,116	0.418
601727 CH	上海電氣	503,500	15,590,567	0.4096
600549 CH	廈門鎢業	65,700	15,529,470	0.408
601669 CH	中國電建	687,538	14,982,454	0.3936
600989 CH	寶豐能源	130,100	14,891,791	0.3913
601229 CH	上海銀行	325,100	14,798,871	0.3888
601988 CH	中國銀行	467,887	14,777,204	0.3882
600066 CH	宇通客車股份有限公司	105,900	14,753,898	0.3876
601939 CH	建設銀行	277,094	14,591,423	0.3834
688111 CH	金山辦公	12,947	14,592,840	0.3834
600160 CH	巨化股份	79,860	14,356,248	0.3772
600436 CH	片仔廣	24,530	14,250,653	0.3744
600019 CH	寶鋼股份	515,240	14,199,299	0.3731
600875 CH	東方電氣	121,800	14,134,619	0.3714
600010 CH	包鋼股份	1,336,750	14,092,794	0.3703
600016 CH	民生銀行	811,375	13,807,321	0.3628
600362 CH	江西銅業股份	61,300	13,491,338	0.3545
600926 CH	杭州銀行	165,976	13,494,570	0.3545
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	218,800	13,044,534	0.3427
601868 CH	中國能源建設	1,116,700	13,038,234	0.3426
601169 CH	北京銀行	483,476	12,663,669	0.3327
600221 CH	海航控股	2,051,700	12,608,933	0.3313
600905 CH	三峽能源	713,100	12,372,675	0.3251
600418 CH	江淮汽車	126,000	12,164,687	0.3196
603296 CH	華勤技術股份有限公司	31,800	12,002,727	0.3153
600580 CH	臥龍電驅	87,400	11,899,399	0.3126
600026 CH	中遠海能	133,000	11,751,197	0.3087
600585 CH	海螺水泥	141,883	11,705,763	0.3075
603228 CH	景旺電子	27,700	11,629,549	0.3055
600438 CH	通威股份	215,507	11,572,443	0.304
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	157,000	11,526,469	0.3028
600809 CH	山西汾酒	20,580	11,508,839	0.3024
600795 CH	國電電力	445,100	11,361,526	0.2985
601009 CH	南京銀行股份有限公司	201,963	11,332,033	0.2977
603288 CH	海天味業	70,194	11,238,297	0.2953
600426 CH	華魯恒升	113,880	11,134,556	0.2925
600096 CH	雲天化	75,400	11,017,716	0.2895
688183 CH	生益電子股份有限公司	18,600	10,978,868	0.2884
600009 CH	上海機場	99,385	10,970,916	0.2882
603893 CH	瑞芯微	11,700	10,923,794	0.287
600346 CH	恆力石化	124,900	10,859,730	0.2853
600196 CH	復星醫藥	102,800	10,788,476	0.2834
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	136,700	10,727,722	0.2818
688082 CH	盛美上海	8,000	10,708,192	0.2813
600999 CH	招商證券	121,370	10,458,835	0.2748
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	92,400	10,243,860	0.2691
600029 CH	中國南方航空股份	430,200	10,127,934	0.2661
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	85,800	10,095,843	0.2652
601111 CH	中國國航	372,051	10,077,259	0.2647
601628 CH	中國人壽	54,475	9,825,773	0.2581
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	56,000	9,535,895	0.2505
601658 CH	郵儲銀行	360,300	9,469,893	0.2488
600219 CH	南山鋁業	407,500	9,400,883	0.247
600039 CH	四川路橋建設集團股份有限公司	208,200	9,369,659	0.2462
601633 CH	長城汽車	124,445	8,807,236	0.2314
601818 CH	中國光大銀行	606,709	8,747,934	0.2298
600570 CH	恒生電子	84,771	8,697,249	0.2285
688036 CH	傳音控股	32,040	8,514,934	0.2237
601360 CH	三六零	195,900	8,325,874	0.2187
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	6,800	8,149,735	0.2141
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	189,100	8,072,677	0.2121
600886 CH	國投電力	119,700	8,024,990	0.2108
688396 CH	華潤微	29,800	8,019,655	0.2107
600188 CH	兗州煤業	77,145	8,006,030	0.2103
601336 CH	新華保險	27,383	7,839,167	0.2059
601838 CH	成都銀行股份有限公司	83,200	7,638,546	0.2007
600958 CH	東方證券	170,832	7,398,430	0.1944
600674 CH	川投能源	97,300	7,373,103	0.1937
601998 CH	中信銀行	173,200	7,255,241	0.1906
600011 CH	華能國際電力股份	219,731	7,042,168	0.185
601916 CH	浙商銀行	492,600	6,917,127	0.1817
601618 CH	中國中冶	570,009	6,817,304	0.1791
603195 CH	公牛集團	36,020	6,574,155	0.1727
605499 CH	東鵬飲料	11,340	6,440,271	0.1692
600018 CH	上港集團	241,600	6,292,931	0.1653
688223 CH	晶科能源	327,800	6,276,681	0.1649
601377 CH	興業證券	225,806	6,256,162	0.1643
600015 CH	華夏銀行股份有限公司	208,200	6,131,322	0.1611
601995 CH	中金公司	38,300	6,103,394	0.1603
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	173,400	5,615,490	0.1475
601898 CH	中煤能源	79,000	5,605,661	0.1472
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	11,233	5,488,890	0.1442
601238 CH	廣汽集團	220,744	5,342,496	0.1403
601018 CH	寧波港	310,400	5,091,635	0.1337
601066 CH	中信建投証券	42,525	4,987,406	0.131
601231 CH	環旭電子	40,200	4,846,046	0.1273
600023 CH	浙江浙能電力股份有限公司	200,800	4,661,432	0.1224
601788 CH	光大證券	63,900	4,380,703	0.1151
601901 CH	方正證券	134,600	4,365,600	0.1147
600025 CH	華能水電	92,900	4,347,644	0.1142
600803 CH	新奧天然氣股份有限公司	46,400	4,187,237	0.11
601881 CH	中國銀河	70,900	4,136,531	0.1086
603392 CH	萬泰生物	30,776	4,096,737	0.1076
601319 CH	中國人民保險集團	104,300	3,905,434	0.1026
603260 CH	合盛矽業	20,900	3,310,832	0.0869
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	164,700	3,029,137	0.0795
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	55,040	2,651,480	0.0696
601059 CH	信達證券股份有限公司	31,800	2,546,921	0.0669
601061 CH	中信金屬股份有限公司	43,000	2,321,431	0.0609
股票合計			3,619,874,452	95.1106

項目	金額
保證金 (USD)	62,453,758
現金 (CNH)	16,466,716
現金 (CNY)	23,263,615
現金 (TWD)	107,739,264
現金 (USD)	1,564,621
應付受益權單位買回款 (TWD)	20,296,752

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.72520 CNH 更新時間：20260902
1 USD = 6.72380 CNY 更新時間：20260902
1 USD = 31.7900 TWD 更新時間：20260902

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。