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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,540,198,989
基金在外流通單位數(單位)

95,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.06

資料日期：2026/09/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFU6F	2026/09富邦深100ETF期貨	400	64,360,000	4.1786
SFCU6F	2026/09富時中國A50指數	43	19,912,653	1.2928
期貨合計			84,272,653	5.4714

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	90,920	149,716,070	9.7205
300308 CH	中際旭創	30,240	117,580,323	7.634
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,452	79,442,707	5.1579
000333 CH	美的集團	168,400	69,251,748	4.4962
002475 CH	立訊精密	164,323	44,345,796	2.8792
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	13,930	43,928,433	2.8521
300059 CH	東方財富	446,819	39,947,873	2.5936
002384 CH	東山精密	43,900	38,067,450	2.4715
002594 CH	比亞迪股份	88,300	36,236,867	2.3527
000725 CH	京東方	1,134,600	31,059,260	2.0165
000651 CH	格力電器	149,000	27,107,675	1.76
002463 CH	滬電股份	47,200	26,419,682	1.7153
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	25,647,240	1.6651
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,200	22,567,565	1.4652
300408 CH	三環集團	43,600	22,236,053	1.4437
000338 CH	濰柴動力	175,300	21,449,396	1.3926
000858 CH	五糧液	62,900	21,060,896	1.3674
300274 CH	陽光電源	51,460	21,020,902	1.3648
300124 CH	匯川技術	69,930	19,836,920	1.2879
002142 CH	寧波銀行	118,444	19,207,798	1.247
000063 CH	中興通訊	110,300	17,464,695	1.1339
002714 CH	牧原股份	85,854	17,060,439	1.1076
300760 CH	邁瑞醫療	21,100	16,751,106	1.0875
000001 CH	平安銀行	293,300	16,515,591	1.0723
000100 CH	TCL 集團	666,450	15,408,028	1.0003
000792 CH	鹽湖股份	114,900	14,634,843	0.9501
002916 CH	深南電路	8,530	14,050,265	0.9122
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	14,044,923	0.9118
000988 CH	華工科技	29,300	13,754,782	0.893
002028 CH	思源電氣	19,900	13,326,277	0.8652
000938 CH	紫光股份	73,972	13,286,017	0.8626
300498 CH	溫氏股份	193,160	13,232,951	0.8591
002602 CH	世紀華通	199,100	13,205,829	0.8574
002050 CH	三花智控	74,500	12,546,267	0.8145
002352 CH	順豐控股	82,900	12,526,405	0.8132
002230 CH	科大訊飛	67,200	12,524,149	0.8131
002353 CH	杰瑞股份	20,700	12,092,616	0.7851
300014 CH	億緯鋰能	49,700	11,995,622	0.7788
300433 CH	藍思科技	67,495	11,778,393	0.7647
000425 CH	徐工機械	292,900	11,036,871	0.7165
000776 CH	廣發証券	104,900	10,613,519	0.6891
300033 CH	同花順	9,900	10,164,371	0.6599
002241 CH	歌爾股份	87,500	9,986,572	0.6483
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	25,900	9,529,280	0.6187
002938 CH	鵬鼎控股	22,800	9,248,948	0.6005
002460 CH	贛鋒鋰業	38,840	9,223,808	0.5988
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,200	9,098,633	0.5907
000807 CH	雲鋁股份	72,100	9,056,568	0.588
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,100	9,035,729	0.5866
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,740	8,059,355	0.5232
002027 CH	分眾傳媒	349,940	8,024,274	0.5209
000630 CH	銅陵有色	262,300	8,010,647	0.5201
002466 CH	天齊鋰業	35,600	7,924,221	0.5144
002422 CH	科倫藥業	39,800	7,856,155	0.51
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,000	7,815,221	0.5074
002648 CH	衛星石化	60,000	7,798,230	0.5063
002625 CH	光啟技術	55,800	7,478,369	0.4855
000975 CH	銀泰資源	58,900	7,374,007	0.4787
300442 CH	潤澤科技	24,100	7,338,452	0.4764
002001 CH	新和成	53,544	6,746,431	0.438
002049 CH	紫光國微	22,640	6,700,717	0.435
002600 CH	領益智造	110,000	6,599,687	0.4284
300418 CH	昆侖萬維	30,700	6,441,644	0.4182
000166 CH	申萬宏源	290,100	6,199,506	0.4025
000538 CH	雲南白藥	25,820	6,176,981	0.401
002493 CH	榮盛石化	90,600	6,151,077	0.3993
300015 CH	愛爾眼科	155,003	6,082,576	0.3949
002311 CH	海大集團	26,400	5,779,024	0.3752
000625 CH	長安汽車	165,976	5,540,114	0.3597
000157 CH	中聯重科	169,200	5,271,602	0.3422
002236 CH	大華股份	65,600	5,083,379	0.33
000301 CH	東方盛虹	75,800	4,949,181	0.3213
300866 CH	安克創新	7,700	4,695,720	0.3048
002736 CH	國信證券	96,000	4,620,507	0.2999
002920 CH	德賽西威	10,200	4,365,686	0.2834
000895 CH	雙匯發展	37,000	4,154,661	0.2697
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,400	4,009,736	0.2603
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	20,900	3,838,891	0.2492
001979 CH	招商蛇口	117,263	3,598,123	0.2336
000002 CH	萬科企業	232,700	3,388,578	0.22
000963 CH	華東醫藥	26,400	3,386,289	0.2198
301269 CH	華大九天	7,100	3,158,318	0.205
000617 CH	中油資本	90,820	3,138,785	0.2037
001965 CH	招商公路	64,800	3,029,993	0.1967
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,800	2,692,708	0.1748
000999 CH	華潤三九	21,930	2,502,907	0.1625
300999 CH	金龍魚	19,500	2,414,585	0.1567
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,310,309	0.15
000708 CH	中信特鋼	29,300	1,893,688	0.1229
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,013,951	0.0658
300979 CH	華利集團	6,500	1,011,330	0.0656
001872 CH	招商港口	7,400	837,230	0.0543
001289 CH	龍源電力	5,200	370,501	0.024
股票合計			1,455,157,497	94.474

項目	金額
保證金 (TWD)	43,294,215
保證金 (USD)	24,494,083
現金 (CNH)	8,216,400
現金 (CNY)	6,714,279
現金 (TWD)	4,223,766
現金 (USD)	371,165

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.72520 CNH 更新時間：20260902
1 USD = 6.72380 CNY 更新時間：20260902
1 USD = 31.7900 TWD 更新時間：20260902

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。