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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    336,961,816

  • 基金在外流通單位數(單位)

    91,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.69

資料日期：2026/09/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU6F 2026/09東證指數期貨 -40 325,389,372 96.5656
JTMU6F 2026/09迷你東證指數期貨 -15 12,202,102 3.6212
期貨合計 337,591,474 100.1868
項目 金額
保證金 (JPY) 45,988,064
保證金 (TWD) 40,277,453
附買回債券 123,062,703
遠匯 (TWD/JPY) 88,641,580
現金 (JPY) 49,346,208
現金 (TWD) 82,939,619
應付受益權單位買回款 (TWD) 3,691,670
附買回債券
代號 名稱 金額
B903Z2 P12台電3B 10,062,703
G14012 P15匯理3 113,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 159.600 JPY 更新時間：20260902
    1 USD = 31.7900 TWD 更新時間：20260902

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