ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 14,982,016,300 基金在外流通單位數(單位) 77,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 194.21 資料日期：2026/09/01 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU6F 2026/09小型那斯達克100指數 1,644 30,319,086,315 202.3698 期貨合計 30,319,086,315 202.3698 項目 金額 保證金 (TWD) 4,432,137,942 保證金 (USD) 3,492,508,744 附買回債券 5,164,509,166 遠匯 (TWD/USD) 4,082,000,000 現金 (TWD) 1,270,051,033 現金 (USD) 660,008,362 附買回債券 代號 名稱 金額 A10202 110央債乙2 636,652,383 A11109 111央債甲9 50,252,954 A12105 112央債甲5 25,000,000 A15202 115央債乙2 13,471,897 B20162 P09亞泥3B 80,095,948 B20247 P09台泥1B 5,083,334 B30805 P11聯華1B 20,024,002 B50177 P12遠東新5 20,263,450 B64017 P12光罩2 209,266,541 B644D6 P13鴻海1B 67,912,391 B67406 P13大亞1 101,752,199 B69206 P14新美齊1 146,000,000 B69909 P14環球晶4 300,359,803 B801AT P14中鋼1 34,216,188 B83428 P14冠德2 514,071,649 B84706 P12太子1 100,398,060 B85111 P13潤隆2 259,648,500 B85504 P11士開1 292,637,032 B85702 P11隆大1 30,606,561 B86006 P14力麒2 216,066,807 B86706 P15聯上1 42,000,000 B87111 P14日勝1 208,773,872 B87204 P07裕隆1B 10,003,551 B92361 P12遠鼎3 52,000,000 B94275 P12華航1 200,796,118 B94656 P12遠傳1A 10,016,011 B95125 P10中租1A 100,852,567 B95135 P12中租1A 141,370,394 B95136 P12中租1B 202,172,235 B95143 P13中租2A 51,289,704 B98916 P13國泰金2 100,112,439 B99603 P12國壽1A 40,063,513 B99607 P13國壽1A 297,119,481 B99907 P12合迪1B 101,317,230 B9AW01 P14星宇航1 201,705,129 G12138 P14台企銀2 101,025,363 G159A8 P12一銀1 50,047,774 HB1203 112高市債3 65,038,385 HB1204 112高市債4 65,025,701 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 31.6600 TWD 更新時間：20260901