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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

557,387,129
基金在外流通單位數(單位)

31,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.43

資料日期：2026/09/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU6F	2026/09H股指數期貨	33	56,422,113	10.1226
期貨合計			56,422,113	10.1226

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,231,527	48,278,161	8.6615
700 HK	騰訊控股	23,945	42,537,065	7.6315
9988 HK	阿里巴巴－SW	88,178	39,286,039	7.0482
1398 HK	工商銀行	1,055,459	32,903,948	5.9032
1810 HK	小米集團－Ｗ	232,419	26,438,670	4.7433
3690 HK	美團－Ｗ	71,121	22,705,378	4.0735
3988 HK	中國銀行	910,351	22,143,202	3.9726
2318 HK	中國平安	85,855	19,299,562	3.4625
1211 HK	比亞迪股份	47,149	16,294,730	2.9234
9999 HK	網易－Ｓ	20,308	15,378,867	2.759
6160 HK	百濟神州	15,500	13,786,328	2.4733
2628 HK	中國人壽	94,927	11,537,234	2.0698
857 HK	中國石油股份	270,603	11,079,860	1.9878
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	76,000	11,030,036	1.9788
992 HK	聯想集團	87,963	10,911,935	1.9576
3968 HK	招商銀行	50,122	10,515,236	1.8865
1288 HK	農業銀行	373,602	9,965,874	1.7879
9618 HK	京東集團－ＳＷ	20,412	8,986,605	1.6122
1801 HK	信達生物	21,000	8,666,573	1.5548
1088 HK	中國神華	40,832	7,538,310	1.3524
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,356	7,246,575	1.3
9987 HK	百勝中國	4,500	6,439,728	1.1553
2328 HK	中國財險	88,000	6,153,923	1.104
9992 HK	泡泡瑪特	9,400	5,876,146	1.0542
175 HK	吉利汽車	83,083	5,746,078	1.0308
386 HK	中國石油化工股份	290,214	5,588,462	1.0026
2020 HK	安踏體育	17,929	5,553,027	0.9962
1024 HK	快手－Ｗ	39,024	5,321,917	0.9547
2423 HK	貝殼－Ｗ	27,100	5,128,383	0.92
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,548	4,945,040	0.8871
1109 HK	華潤置地	41,133	4,909,175	0.8807
9633 HK	農夫山泉	25,784	4,369,250	0.7838
1378 HK	中國宏橋	44,500	4,084,292	0.7327
267 HK	中信股份	74,388	4,071,149	0.7303
1093 HK	石藥集團	103,494	3,847,378	0.6902
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,862	3,670,506	0.6585
3328 HK	交通銀行	111,902	3,597,422	0.6454
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,944	3,336,058	0.5985
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,950	3,280,977	0.5886
9926 HK	康方生物	9,000	3,203,446	0.5747
1658 HK	郵儲銀行	139,629	3,130,265	0.5615
3692 HK	翰森製藥	20,000	2,847,507	0.5108
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	150,000	2,617,849	0.4696
688 HK	中國海外發展	48,969	2,554,936	0.4583
6618 HK	京東健康	14,410	2,161,454	0.3877
2313 HK	申洲國際	10,547	1,564,913	0.2807
股票合計			500,529,469	89.7967

項目	金額
保證金 (HKD)	23,230,590
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	604,969
現金 (TWD)	21,429,583
現金 (USD)	6,592,273

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84170 HKD 更新時間：20260902
1 USD = 31.7900 TWD 更新時間：20260902

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。