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00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    2,007,333,406

  • 基金在外流通單位數(單位)

    69,044,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.07

資料日期:2026/09/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTU6F 2026/09小型臺指期貨 12 27,699,000 1.3798
期貨合計 27,699,000 1.3798
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2357 華碩 257,000 259,570,000 12.931
3034 聯詠 388,000 210,684,000 10.4957
3293 鈊象 271,000 191,868,000 9.5583
2404 漢唐 165,800 169,945,000 8.4662
6139 亞翔 230,000 165,830,000 8.2612
2385 群光 980,720 107,388,840 5.3498
6691 洋基工程 139,635 84,758,445 4.2224
3005 神基 642,000 74,472,000 3.7099
1477 聚陽 344,320 67,486,720 3.362
1319 東陽 727,000 60,341,000 3.006
2850 新產 350,000 56,350,000 2.8072
6670 復盛應用 184,000 51,244,000 2.5528
4763 材料*-KY 856,000 44,084,000 2.1961
2393 億光 639,000 42,174,000 2.1009
3227 原相 210,000 41,055,000 2.0452
2597 潤弘 203,000 34,510,000 1.7191
4766 南寶 90,000 31,185,000 1.5535
3014 聯陽 224,000 29,344,000 1.4618
8081 致新 103,000 26,522,500 1.3212
3617 碩天 105,000 26,145,000 1.3024
3029 零壹 223,000 25,087,500 1.2497
6206 飛捷 169,000 23,322,000 1.1618
4105 東洋 298,000 23,154,600 1.1535
3526 凡甲 78,000 22,191,000 1.1054
9911 櫻花 270,000 22,167,000 1.1043
6146 耕興 107,000 20,597,500 1.0261
8114 振樺電 99,000 19,651,500 0.9789
4536 拓凱 106,000 17,437,000 0.8686
6788 華景電 47,000 17,296,000 0.8616
3078 僑威 307,000 14,674,600 0.731
股票合計 1,980,536,205 98.6636
項目 金額
保證金 (TWD) 8,782,358
現金 (TWD) 25,533,779
應付受益權單位買回款 (TWD) 14,478,478
應收(付)證券款 (TWD) 3,920,865
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF