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基金資產

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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

11,251,596,185
基金在外流通單位數(單位)

602,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.68

資料日期：2026/08/28

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,032,550	2,296,126,780	20.4071
VHM VN	VINHOMES JSC	16,830,568	1,488,168,323	13.2262
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,364,894	866,356,995	7.6998
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	7,972,919	580,393,108	5.1583
MSN VN	MASAN GROUP CORP	6,344,396	539,458,224	4.7945
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,474,982	529,482,768	4.7058
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	6,664,100	502,874,919	4.4693
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	5,293,700	484,101,804	4.3025
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	11,851,000	437,091,859	3.8847
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	23,995,990	409,815,338	3.6422
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,977,198	299,357,814	2.6605
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	6,429,277	286,965,742	2.5504
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	8,339,180	263,629,666	2.343
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,606,822	238,209,704	2.1171
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	10,147,500	204,646,217	1.8188
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	13,461,301	198,919,468	1.7679
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,124,367	196,208,270	1.7438
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,725,800	184,123,883	1.6364
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	819,762	144,868,345	1.2875
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	4,318,966	143,337,812	1.2739
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	7,789,500	138,222,145	1.2284
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,858,610	124,694,546	1.1082
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,686,295	118,768,739	1.0555
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	5,252,167	115,781,811	1.029
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	3,517,000	111,823,247	0.9938
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	5,225,540	109,498,382	0.9731
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	892,500	69,186,064	0.6148
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,249,778	69,028,453	0.6134
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	645,900	28,359,836	0.252
股票合計			11,179,500,262	99.3579

項目	金額
現金 (TWD)	49,503,584
現金 (USD)	862,238
現金 (VND)	33,922,195
應付受益權單位買回款 (TWD)	111,862,845
應收(付)證券款 (VND)	70,152,424,380

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.5940 TWD 更新時間：20260828
1 USD = 26084.0 VND 更新時間：20260828

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。