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基金淨資產(新台幣)

7,109,114,022
基金在外流通單位數(單位)

143,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

49.40

資料日期：2026/09/01

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	3	55,326,800	0.7782
期貨合計			55,326,800	0.7782

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	198,300	1,365,127,025	19.2024
2330	台積電	559,000	1,363,960,000	19.186
TSLA US	TESLA INC	65,990	743,958,682	10.4648
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	41,700	606,787,233	8.5353
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,600	237,414,034	3.3395
6501 JP	Hitachi Ltd	186,000	203,998,869	2.8695
ETN US	EATON CORP PLC	16,392	202,767,050	2.8522
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	73,700	175,560,653	2.4695
GM US	GENERAL MOTORS CO	56,400	152,902,983	2.1508
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	99,700	143,863,080	2.0236
IFX GY	Infineon Technologies AG	70,351	143,559,589	2.0193
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	60,300	138,352,332	1.9461
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	49,600	138,111,052	1.9427
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,544	136,548,492	1.9207
RIO LN	Rio Tinto PLC	39,909	129,705,679	1.8244
6752 JP	Panasonic Corp	139,300	122,946,241	1.7294
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	66,095	116,543,744	1.6393
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,600	108,397,001	1.5247
F US	FORD MOTOR CO	233,600	102,357,540	1.4398
GRMN US	GARMIN LTD	10,200	88,861,198	1.2499
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,700	88,567,299	1.2458
1211 HK	比亞迪股份	225,400	80,336,579	1.13
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,953	73,524,617	1.0342
6762 JP	TDK Corp	118,100	71,975,759	1.0124
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	107,900	70,778,379	0.9956
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	28,500	60,370,896	0.8492
2327	國巨*	97,000	55,096,000	0.775
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,792	49,805,794	0.7005
2360	致茂	23,000	46,690,000	0.6567
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	12,939	36,405,930	0.5121
股票合計			7,055,273,730	99.2414

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	20,525,459
現金 (TWD)	67,838,808
現金 (USD)	18,415,200
應付受益權單位買回款 (TWD)	49,664,576

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38670 CAD 更新時間：20260901
1 USD = 0.8617 EUR 更新時間：20260901
1 USD = 0.7385 GBP 更新時間：20260901
1 USD = 7.83910 HKD 更新時間：20260901
1 USD = 159.950 JPY 更新時間：20260901
1 USD = 1371.55 KRW 更新時間：20260901
1 USD = 31.6600 TWD 更新時間：20260901

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。