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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,700,368,271
基金在外流通單位數(單位)

128,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.23

資料日期：2026/09/01

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	27,449,220	1.6143
期貨合計			27,449,220	1.6143

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	32,940	160,885,160	9.4617
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	22,576	94,390,698	5.5511
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	10,472	69,581,039	4.0921
BAYN GY	Bayer AG	37,387	67,144,102	3.9487
GMAB DC	GENMAB A/S	6,342	66,925,084	3.9359
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,459	64,135,985	3.7718
MRK US	MERCK & CO INC	12,937	61,380,471	3.6098
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,497	60,633,081	3.5658
INCY US	INCYTE CORP	15,263	60,408,154	3.5526
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	50,850	58,830,446	3.4598
BNTX US	BIONTECH SE	17,742	57,263,701	3.3677
EXEL US	EXELIXIS INC	29,652	53,407,326	3.1409
IPN FP	IPSEN	8,567	52,785,894	3.1043
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,794	51,570,322	3.0328
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	40,765	51,560,265	3.0322
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	190,347	49,898,476	2.9345
SAN FP	SANOFI	17,343	48,975,700	2.8802
GSK LN	GSK PLC	60,235	48,328,175	2.8422
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	60,088	47,141,127	2.7724
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	184,562	45,986,243	2.7044
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	115,075	41,096,136	2.4168
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,044	38,606,750	2.2704
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	55,400	27,255,252	1.6029
NUVB US	NUVATION BIO INC	121,260	25,491,568	1.4991
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,045	25,265,848	1.4859
NVAX US	NOVAVAX INC	76,604	24,543,860	1.4434
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	65,406	24,082,868	1.4163
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	42,158	17,204,570	1.0118
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,076	16,791,060	0.9874
PSNL US	PERSONALIS INC	30,408	16,423,957	0.9659
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,001	14,005,886	0.8236
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,776	13,197,787	0.7761
6887 HK	東陽光藥	79,600	12,126,333	0.7131
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	95,100	10,800,418	0.6351
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	84,954	9,870,993	0.5805
XNCR US	XENCOR INC	10,959	9,683,708	0.5695
VSTM US	VERASTEM INC	40,172	9,678,744	0.5692
ALVO US	ALVOTECH SA	55,291	9,172,689	0.5394
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,478	8,857,105	0.5208
2696 HK	復宏漢霖	30,800	8,483,592	0.4989
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,778	8,344,592	0.4907
VLA FP	VALNEVA SE	78,824	8,126,475	0.4779
OCGN US	OCUGEN INC	163,321	6,877,088	0.4044
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	140,330	5,686,846	0.3344
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,871	5,017,984	0.2951
174900 KS	ABCLON INC	7,808	4,271,569	0.2512
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,073	1,703,644	0.1001
股票合計			1,673,898,771	98.4408

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	19,570,781
現金 (TWD)	589,503
現金 (USD)	7,912,017

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80940 CHF 更新時間：20260901
1 USD = 6.44140 DKK 更新時間：20260901
1 USD = 0.8617 EUR 更新時間：20260901
1 USD = 0.7385 GBP 更新時間：20260901
1 USD = 7.83910 HKD 更新時間：20260901
1 USD = 159.950 JPY 更新時間：20260901
1 USD = 1371.55 KRW 更新時間：20260901
1 USD = 31.6600 TWD 更新時間：20260901

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。