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00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

986,294,446
基金在外流通單位數(單位)

47,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

20.89

資料日期：2026/09/01

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	1	18,442,267	1.8698
期貨合計			18,442,267	1.8698

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	9,064	93,301,334	9.4597
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	2,970	87,771,550	8.8991
NVDA US	NVIDIA CORP	11,601	79,863,029	8.0972
META US	META PLATFORMS INC	3,830	70,152,488	7.1127
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	5,933	62,929,748	6.3804
AMZN US	AMAZON.COM INC	7,624	61,531,529	6.2386
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,863	44,789,749	4.5412
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	99,564	42,270,951	4.2858
KOPN US	KOPIN CORP	314,947	41,978,845	4.2562
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	23,614	41,821,821	4.2402
AI US	C3.AI INC	123,083	40,292,992	4.0852
ADBE US	ADOBE INC	3,978	36,029,911	3.653
2498	宏達電	723,000	29,570,700	2.9981
AMBA US	AMBARELLA INC	13,344	28,656,210	2.9054
6613 HK	藍思科技	278,400	27,389,949	2.777
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,637	25,966,574	2.6327
FIG US	FIGMA INC	25,001	21,529,661	2.1828
SNAP US	SNAP INC	114,260	19,353,473	1.9622
CRWV US	COREWEAVE INC	6,565	17,012,351	1.7248
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,039	13,147,258	1.3329
3896 HK	金山雲	586,000	13,016,823	1.3197
6752 JP	Panasonic Corp	13,300	11,738,586	1.1901
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	776	11,291,772	1.1448
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,158	10,644,114	1.0792
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,041	10,501,048	1.0646
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	47,731	10,351,469	1.0495
2330	台積電	2,398	5,851,120	0.5932
RBLX US	ROBLOX CORP	3,762	4,843,997	0.4911
IQ US	IQIYI INC	155,950	4,462,895	0.4524
2635 HK	諾比侃	10,500	472,410	0.0478
股票合計			968,534,357	98.1976

項目	金額
保證金 (TWD)	460
保證金 (USD)	6,455,058
現金 (TWD)	37,977,790
現金 (USD)	6,250,067
應付受益權單位買回款 (TWD)	31,892,524

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83910 HKD 更新時間：20260901
1 USD = 159.950 JPY 更新時間：20260901
1 USD = 31.6600 TWD 更新時間：20260901

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。