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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

524,024,438
基金在外流通單位數(單位)

34,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.23

資料日期：2026/09/01

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	540,125	21,719,947	4.1448
823 HK	領展房產基金	136,300	21,028,288	4.0128
144 HK	招商局港口	312,000	20,677,969	3.9459
576 HK	浙江滬杭甬	820,000	20,416,987	3.8961
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	20,747	20,086,474	3.8331
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	548,202	19,776,816	3.774
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	66,791	19,213,307	3.6664
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	241,243	19,029,799	3.6314
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	39,361	18,966,697	3.6194
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	318,961	18,660,862	3.561
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,323,100	18,281,503	3.4886
KREIT SP	KEPPEL REIT	831,400	18,007,587	3.4364
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	60,803	17,575,459	3.3539
CARM FP	CARMILA SA	29,412	17,117,321	3.2665
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	92,857	16,695,703	3.186
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	529,400	16,606,600	3.169
177 HK	江蘇寧滬高速公路	420,000	16,487,707	3.1463
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	16,159,565	3.0837
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	330,900	15,981,764	3.0498
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	43,626	15,759,482	3.0073
SUN SP	SUNTEC REIT	416,100	15,124,353	2.8861
GFC FP	Gecina SA	6,088	15,109,707	2.8833
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	19,197	15,097,181	2.881
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	14,946,212	2.8521
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	275,800	14,693,805	2.804
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	141,917	14,615,625	2.7891
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	14,587,946	2.7838
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	40,151	14,527,820	2.7723
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	14,520,648	2.7709
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,519	14,370,495	2.7423
股票合計			515,843,629	98.4373

項目	金額
現金 (TWD)	20,141,298
現金 (USD)	625,369
應付受益權單位買回款 (TWD)	15,702,896

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.3957 AUD 更新時間：20260901
1 USD = 0.8617 EUR 更新時間：20260901
1 USD = 0.7385 GBP 更新時間：20260901
1 USD = 7.83910 HKD 更新時間：20260901
1 USD = 159.950 JPY 更新時間：20260901
1 USD = 1.27170 SGD 更新時間：20260901
1 USD = 31.6600 TWD 更新時間：20260901

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。