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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

492,543,389
基金在外流通單位數(單位)

20,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.29

資料日期：2026/09/01

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	25,578	47,702,970	9.685
GEV US	GE VERNOVA INC	1,604	45,629,725	9.2641
IBE SQ	IBERDROLA SA	58,507	42,756,157	8.6806
BE US	BLOOM ENERGY CORP	6,099	41,250,743	8.375
6762 JP	TDK Corp	56,100	34,190,010	6.9415
3017	奇鋐	9,228	31,467,480	6.3887
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,171	24,734,662	5.0218
RWE GY	RWE AG	10,848	23,348,291	4.7403
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,773	23,287,361	4.7279
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,939	18,577,181	3.7716
TRN IM	TERNA SPA	47,503	16,849,398	3.4208
NXT US	NEXPOWER INC	4,238	11,145,924	2.2629
EDP PL	EDP SA	58,381	10,124,406	2.0555
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	1,144	9,691,508	1.9676
AES US	AES CORP/THE	17,096	7,994,400	1.623
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	907	7,667,071	1.5566
VER AV	VERBUND AG	3,448	7,594,733	1.5419
ORSTED DC	ORSTED AS	11,190	7,567,965	1.5365
ELE SQ	Endesa	4,836	7,466,179	1.5158
051910 KS	LG CHEM LTD	1,107	7,206,029	1.463
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	17,984	6,695,832	1.3594
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,743	6,489,077	1.3174
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	2,594	6,211,397	1.261
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,271	5,898,003	1.1974
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,684	5,720,214	1.1613
ENS US	ENERSYS	876	5,022,379	1.0196
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,209	4,216,249	0.856
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,700	4,163,226	0.8452
NDX1 GY	NORDEX SE	3,028	4,098,562	0.8321
VICR US	VICOR CORP	591	3,292,960	0.6685
ENIC US	ENEL CHILE SA	22,524	3,073,504	0.624
CPX CN	CAPITAL POWER CORP	2,035	2,919,173	0.5926
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,251	2,028,457	0.4118
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	710	1,890,001	0.3837
股票合計			487,971,227	99.0701

項目	金額
現金 (TWD)	175,177
現金 (USD)	4,995,785

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38670 CAD 更新時間：20260901
1 USD = 6.44140 DKK 更新時間：20260901
1 USD = 0.8617 EUR 更新時間：20260901
1 USD = 2.99210 ILS 更新時間：20260901
1 USD = 159.950 JPY 更新時間：20260901
1 USD = 1371.55 KRW 更新時間：20260901
1 USD = 31.6600 TWD 更新時間：20260901

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。