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00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,971,069,544

  • 基金在外流通單位數(單位)

    69,044,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    28.55

資料日期:2026/09/03

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTU6F 2026/09小型臺指期貨 12 27,491,400 1.3947
期貨合計 27,491,400 1.3947
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2357 華碩 257,000 249,547,000 12.6604
3034 聯詠 388,000 204,476,000 10.3738
3293 鈊象 271,000 190,513,000 9.6654
2404 漢唐 165,800 171,603,000 8.706
6139 亞翔 230,000 163,760,000 8.3081
2385 群光 980,720 105,427,400 5.3487
6691 洋基工程 139,635 84,199,905 4.2717
3005 神基 642,000 72,546,000 3.6805
1477 聚陽 344,320 66,798,080 3.3889
1319 東陽 727,000 59,177,800 3.0023
2850 新產 350,000 55,650,000 2.8233
6670 復盛應用 184,000 50,600,000 2.5671
4763 材料*-KY 856,000 42,029,600 2.1323
2393 億光 639,000 41,279,400 2.0942
3227 原相 210,000 40,215,000 2.0402
2597 潤弘 203,000 34,104,000 1.7302
4766 南寶 90,000 30,780,000 1.5615
3014 聯陽 224,000 29,232,000 1.483
8081 致新 103,000 25,904,500 1.3142
3617 碩天 105,000 25,357,500 1.2864
3029 零壹 223,000 24,307,000 1.2331
4105 東洋 298,000 23,035,400 1.1686
6206 飛捷 169,000 22,730,500 1.1532
9911 櫻花 270,000 22,167,000 1.1246
3526 凡甲 78,000 21,840,000 1.108
6146 耕興 107,000 19,795,000 1.0042
8114 振樺電 99,000 18,711,000 0.9492
4536 拓凱 106,000 17,331,000 0.8792
6788 華景電 47,000 16,685,000 0.8464
3078 僑威 307,000 14,122,000 0.7164
股票合計 1,943,924,085 98.6211
項目 金額
保證金 (TWD) 8,574,758
現金 (TWD) 17,627,846
應付受益權單位買回款 (TWD) 14,478,478
應收(付)證券款 (TWD) 13,896,351
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF