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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,692,432,675

  • 基金在外流通單位數(單位)

    117,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    48.46

資料日期：2026/09/04

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCU6F 2026/09富時中國A50指數 23,220 10,767,319,230 189.1514
WOAFU6F 2026/09富邦上証ETF期貨 640 262,464,000 4.6107
期貨合計 11,029,783,230 193.7621
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 8,500,000 346,630,000 6.0893
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,582,646 0.0629
基金合計 350,212,646 6.1522
項目 金額
保證金 (TWD) 1,795,717,982
保證金 (USD) 1,552,164,659
附買回債券 392,526,313
現金 (CNH) 5,279
現金 (TWD) 1,366,164,275
現金 (USD) 239,209,977
附買回債券
代號 名稱 金額
B98413 P12奇美1 242,526,313
B98919 P14國泰金3 150,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.71010 CNH 更新時間：20260904
    1 USD = 31.6460 TWD 更新時間：20260904

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)