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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

562,889,581
基金在外流通單位數(單位)

31,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.60

資料日期：2026/09/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU6F	2026/09H股指數期貨	38	65,644,287	11.662
期貨合計			65,644,287	11.662

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,140,527	44,928,809	7.9818
700 HK	騰訊控股	24,845	44,403,391	7.8884
9988 HK	阿里巴巴－SW	99,178	44,072,957	7.8297
1398 HK	工商銀行	1,014,459	31,507,406	5.5974
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,219	25,508,229	4.5316
3690 HK	美團－Ｗ	68,421	22,575,984	4.0107
3988 HK	中國銀行	875,351	21,428,045	3.8067
2318 HK	中國平安	82,355	18,996,593	3.3748
9999 HK	網易－Ｓ	21,708	16,568,412	2.9434
1211 HK	比亞迪股份	45,149	15,699,035	2.789
6160 HK	百濟神州	14,900	13,278,679	2.359
992 HK	聯想集團	91,963	12,026,179	2.1365
2628 HK	中國人壽	91,927	11,464,922	2.0367
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	74,000	10,931,565	1.942
857 HK	中國石油股份	260,603	10,686,676	1.8985
3968 HK	招商銀行	48,122	10,362,097	1.8408
1288 HK	農業銀行	359,602	9,492,255	1.6863
9618 HK	京東集團－ＳＷ	19,062	8,493,899	1.5089
1801 HK	信達生物	20,500	8,472,730	1.5052
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,256	7,453,397	1.3241
1088 HK	中國神華	39,332	7,261,256	1.2899
2328 HK	中國財險	84,000	5,950,123	1.057
9987 HK	百勝中國	4,250	5,928,327	1.0531
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,298	5,648,333	1.0034
9992 HK	泡泡瑪特	9,000	5,594,133	0.9938
175 HK	吉利汽車	80,083	5,585,391	0.9922
386 HK	中國石油化工股份	278,214	5,378,782	0.9555
2020 HK	安踏體育	17,129	5,261,217	0.9346
1024 HK	快手－Ｗ	37,324	5,070,746	0.9008
2423 HK	貝殼－Ｗ	25,600	4,955,514	0.8803
1109 HK	華潤置地	39,633	4,878,950	0.8667
9633 HK	農夫山泉	24,784	4,241,377	0.7535
1378 HK	中國宏橋	42,500	4,013,971	0.7131
267 HK	中信股份	71,388	4,007,946	0.712
1093 HK	石藥集團	99,494	3,889,252	0.6909
9926 HK	康方生物	9,000	3,676,144	0.653
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,062	3,514,257	0.6243
3328 HK	交通銀行	107,902	3,477,555	0.6178
2015 HK	理想汽車－Ｗ	16,744	3,231,754	0.5741
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,750	3,161,432	0.5616
1658 HK	郵儲銀行	134,629	2,977,753	0.529
3692 HK	翰森製藥	18,000	2,632,875	0.4677
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	143,400	2,520,617	0.4477
688 HK	中國海外發展	46,969	2,496,701	0.4435
6618 HK	京東健康	13,810	2,065,707	0.3669
2313 HK	申洲國際	10,147	1,521,889	0.2703
股票合計			497,293,262	88.3442

項目	金額
保證金 (HKD)	23,972,731
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	602,313
現金 (TWD)	21,429,583
現金 (USD)	6,562,411
應收(付)證券款 (HKD)	1,996,070.01

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84060 HKD 更新時間：20260904
1 USD = 31.6460 TWD 更新時間：20260904

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。